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課程對(duì)象:

企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理企業(yè)各部門經(jīng)理及各部門人員

企業(yè)中、高層以上管理人員、儲(chǔ)備干部及其他管理人員

課程目標(biāo)

總體目標(biāo)：建立財(cái)務(wù)思維、讀懂財(cái)務(wù)語言、看穿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)用財(cái)務(wù)工具。

1．真正理解會(huì)計(jì)基本原理和流程，能夠使用財(cái)務(wù)語言與財(cái)務(wù)人員有效溝通；

2．讀懂三大財(cái)務(wù)報(bào)表，理解不同財(cái)務(wù)報(bào)表的作用，利用財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行正確評(píng)價(jià)和有效跟蹤；

3.學(xué)會(huì)分析三張財(cái)務(wù)報(bào)表之間的關(guān)系，理解數(shù)字背后真實(shí)含義以及相互的勾稽關(guān)系，早期識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制；

4. 學(xué)會(huì)預(yù)算和成本控制思維，了解預(yù)算編制邏輯及基本方法，有效使用預(yù)算管理工具為企業(yè)管理服務(wù)

5．運(yùn)用財(cái)務(wù)思維解讀經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高管理和決策的科學(xué)性。

課程大綱:

一、建立財(cái)務(wù)思維——高管要具備財(cái)務(wù)戰(zhàn)略思維

1.不懂財(cái)務(wù)可能“語言不通”，聽不懂，說不明

?現(xiàn)實(shí)中企業(yè)管理人員的“財(cái)務(wù)障礙”

?現(xiàn)實(shí)中企業(yè)財(cái)務(wù)人員的“管理障礙”

2.企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在財(cái)務(wù)上的反映

?兩大資金來源和兩大資金運(yùn)用

?兩大企業(yè)價(jià)值增值環(huán)節(jié)——資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)

?三大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

3.企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)的關(guān)系鏈條

4.現(xiàn)代企業(yè)大財(cái)務(wù)管理框架

?核算型財(cái)務(wù)

?管理型財(cái)務(wù)

?戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)

二、讀懂財(cái)務(wù)語言——通過財(cái)務(wù)報(bào)表透視價(jià)值創(chuàng)造與潛在風(fēng)險(xiǎn)

?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及常用三大財(cái)務(wù)報(bào)表介紹

?透徹理解何謂企業(yè)，兼談資產(chǎn)負(fù)債表形成及其法律含義。

?從企業(yè)活動(dòng)（經(jīng)營(yíng)、融資、投資）角度來剖析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

?理解財(cái)務(wù)報(bào)表本質(zhì)：會(huì)計(jì)三大支柱解析

?如何分析資產(chǎn)負(fù)債表——企業(yè)財(cái)務(wù)狀況快照

?資產(chǎn)負(fù)債表的作用和格式

?資產(chǎn)負(fù)債表三力模型解讀：實(shí)力、外力和內(nèi)力

?資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益項(xiàng)目含義

?會(huì)計(jì)亦哲學(xué)，了解會(huì)計(jì)平衡之道

?資產(chǎn)負(fù)債表秘密與深入解讀

?實(shí)戰(zhàn)案例演練：財(cái)務(wù)報(bào)表是這樣生成的

?如何分析利潤(rùn)表——企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的攝像

?利潤(rùn)表的作用和格式

?收入、費(fèi)用和利潤(rùn)的項(xiàng)目含義

?成本費(fèi)用常見類型及控制之道

?紙上富貴Vs真金白銀，解析利潤(rùn)含義與真實(shí)質(zhì)量

?案例講解：產(chǎn)品成本幻象？

?解讀現(xiàn)金流量表——企業(yè)的血液循環(huán)圖

?現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)介

?現(xiàn)金流量的分類與應(yīng)用

?現(xiàn)金流分析

?解讀股東權(quán)益變動(dòng)表——企業(yè)股東財(cái)富變化圖

?股東權(quán)益變動(dòng)表簡(jiǎn)介

?股東權(quán)益變動(dòng)表的構(gòu)成和內(nèi)容

?股東價(jià)值確定

?財(cái)務(wù)報(bào)表之間邏輯關(guān)聯(lián)及綜合分析

三、運(yùn)用財(cái)務(wù)工具——財(cái)務(wù)報(bào)表分析與診斷

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架：戰(zhàn)略思維下的財(cái)務(wù)報(bào)表分析

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法及常見工具

?企業(yè)的盈利能力分析

?企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力分析

?企業(yè)的償債能力分析

?企業(yè)的發(fā)展能力分析

?企業(yè)的綜合能力分析

?管理人員核心掌握的幾類財(cái)務(wù)指標(biāo)

?看收益：回報(bào)率指標(biāo)

?看獲利：利潤(rùn)率指標(biāo)

?看效率：周轉(zhuǎn)率指標(biāo)

?看風(fēng)險(xiǎn)：杠桿類指標(biāo)

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析在管理中的運(yùn)用

?企業(yè)考核中不同財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)用

?杜邦分析：提高企業(yè)盈利能力驅(qū)動(dòng)因素分析

?如何改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提高企業(yè)價(jià)值

?企業(yè)資本運(yùn)作與企業(yè)價(jià)值

四、利用財(cái)務(wù)工具——成本分析與控制 （可選模塊）

?產(chǎn)品成本的概念和構(gòu)成

?成本分析方法及分析指標(biāo)

?成本控制常用方法及應(yīng)用

?預(yù)算控制法

?目標(biāo)成本法

?標(biāo)準(zhǔn)成本法

?責(zé)任成本法

?作業(yè)成本法

?砍掉成本的主要途徑

?技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)

?流程再造改善成本構(gòu)成

?規(guī)模經(jīng)濟(jì)壓低單位成本

?信息化完善成本管理

?人員資源建設(shè)保障成本實(shí)現(xiàn)

?成本管理誤區(qū)和注意事項(xiàng)

五、掌控財(cái)務(wù)體系——全面預(yù)算管理 （可選模塊）

?全面預(yù)算管理概述

?預(yù)算管理的作用

?全面預(yù)算的組織體系和角色安排

?全面預(yù)算編制的程序和方法

?預(yù)算編制的流程和邏輯

?銷售、生產(chǎn)、采購、管理、資金等關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

?不同預(yù)算之間的銜接和關(guān)系

?案例：某企業(yè)簡(jiǎn)易預(yù)算的編制示例

?預(yù)算執(zhí)行的日常控制：預(yù)算差異分析與報(bào)告

?預(yù)算管理中常見問題及應(yīng)對(duì)

六、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——內(nèi)部控制體系建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)防范 （可選模塊）

1.企業(yè)主要內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)和失敗案例

2.我國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控法規(guī)要求

3.企業(yè)常見內(nèi)控漏洞及后果

4.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)

?內(nèi)部控制框架

?八種內(nèi)控方法

?主要管理活動(dòng)的內(nèi)控要點(diǎn)

?主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)控要點(diǎn)

5.內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理若干問題探討

馬老師

師從李若山教授，復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，上海證券交易所博士后

曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢合伙人

北京財(cái)稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會(huì)》專欄作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

馬老師是財(cái)務(wù)與風(fēng)控資深專家，致力于財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施,擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、內(nèi)控漏洞診斷及應(yīng)對(duì)，積累了大量?jī)?nèi)控漏洞及財(cái)務(wù)管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《董事會(huì)》、《企業(yè)管理》、《中國(guó)證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國(guó)家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等多項(xiàng)課題。

馬老師曾為多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等見長(zhǎng)，培訓(xùn)學(xué)員過萬名，受到學(xué)員普遍好評(píng)。

【主講課程】

一．資本運(yùn)營(yíng)及新三板

企業(yè)IPO實(shí)務(wù)與操作

企業(yè)融資之道與并購重組

企業(yè)上市財(cái)務(wù)稅務(wù)規(guī)范常見風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

上市公司及擬上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

私募股權(quán)投融資運(yùn)作實(shí)務(wù)

投資盡職調(diào)查

新三板實(shí)務(wù)

二，銀行類金融機(jī)構(gòu)客戶

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)防范

商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系與實(shí)踐

商業(yè)銀行全面預(yù)算管理

商業(yè)銀行投資銀行實(shí)務(wù)與案例分析

授信盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)造假識(shí)別

信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別

銀行案件防控及風(fēng)險(xiǎn)防范

銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

三．管理人員及總裁班課程（非財(cái)-內(nèi)控）

非財(cái)人員財(cái)務(wù)管理（報(bào)表閱讀+報(bào)表分析+預(yù)算+成本+內(nèi)控）

集團(tuán)管控與集團(tuán)內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財(cái)務(wù)研修—打造財(cái)務(wù)管控五大系統(tǒng)

四．財(cái)務(wù)人員專業(yè)課程（內(nèi)控-財(cái)務(wù)分析-預(yù)算-審計(jì)等）

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與粉飾識(shí)別

財(cái)務(wù)精細(xì)化管控

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審實(shí)務(wù)與技巧

內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

企業(yè)財(cái)務(wù)分析與運(yùn)營(yíng)診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設(shè)與內(nèi)控評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)

全面預(yù)算管理

如何發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財(cái)融合_從價(jià)值記錄到價(jià)值創(chuàng)造

有效的信用控制與應(yīng)收賬款管理

【授課風(fēng)格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動(dòng)活潑

2、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，近二十年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過多個(gè)咨詢項(xiàng)目，案例豐富

3、注意授課互動(dòng)性，啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考，容易引起學(xué)員共鳴

4、專業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡(jiǎn)明易懂

5、理論與實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，視野開闊

【服務(wù)客戶】

高校：清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設(shè)銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲(chǔ)湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽市商業(yè)銀行、中國(guó)太保、泰康人壽、申銀萬國(guó)證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)公司

其他：中國(guó)重工、國(guó)華能源投資、中糧生化、北京首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車、復(fù)星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團(tuán)、紫光股份、山西汾酒、寧波富達(dá)、中大建設(shè)、徐匯國(guó)投、上港集團(tuán)、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國(guó)）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團(tuán)、常熟熱電、長(zhǎng)江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團(tuán)、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國(guó)南車寧波時(shí)代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財(cái)富網(wǎng)、海航物流、上海玻機(jī)幕墻、浙大網(wǎng)新、中國(guó)高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國(guó)能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國(guó)電信陜西通信服務(wù)、中國(guó)電信黃頁公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國(guó)資，上海市稅務(wù)局、復(fù)旦大學(xué)軟件學(xué)院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)

【客戶評(píng)價(jià)】

1、三天財(cái)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束，總結(jié)一句話，會(huì)計(jì)其實(shí)并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補(bǔ)了大學(xué)里欠下的功課。謝謝！

2、整個(gè)授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實(shí)踐接觸到的，也有影視小說的各類情節(jié)，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認(rèn)識(shí)，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對(duì)解決工作面對(duì)的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對(duì)性。

4、學(xué)了這么多年會(huì)計(jì)，第一次知道會(huì)計(jì)原來可以理解，就連小小的會(huì)計(jì)等式原來蘊(yùn)含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風(fēng)險(xiǎn)案例，讓我深刻地認(rèn)識(shí)到內(nèi)控對(duì)企業(yè)成長(zhǎng)的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構(gòu)建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號(hào)所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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