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財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規(guī)范融資、PPP項目資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)投資基金運作及融資平臺市場化轉(zhuǎn)型
【課程編號】:MKT037430
財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規(guī)范融資、PPP項目資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)投資基金運作及融資平臺市場化轉(zhuǎn)型
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【所屬類別】:項目管理培訓(xùn)
【時間安排】:2024年09月03日 到 2024年09月08日2800元/人
2023年09月19日 到 2023年09月24日2800元/人
【授課城市】:桂林
【課程說明】:如有需求,我們可以提供財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規(guī)范融資、PPP項目資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)投資基金運作及融資平臺市場化轉(zhuǎn)型相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】:深圳 廈門 南寧 呼和浩特 烏魯木齊 銀川 貴陽 西安 成都 長沙 海口 哈爾濱
【課程關(guān)鍵字】:桂林PPP項目運作培訓(xùn),桂林投資基金運作培訓(xùn)
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課程介紹
2016年7月18日,中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》(以下簡稱《意見》)正式公布實施。這是改革開放30多年來首次以中共中央文件名義發(fā)布的投融資體制改革方面的文件,《意見》明確了深化投融資體制改革的總體要求、改革方向和重點任務(wù),顯示了深化投融資體制改革是加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,意義重大。《意見》的發(fā)布對于以企業(yè)投資為主體,以放寬放活社會投資,激發(fā)民間投資潛力和創(chuàng)新活力的PPP模式,提供了廣闊的空間。2016年12月30日,國家發(fā)展改革委也出臺了《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》的通知。旨在優(yōu)化政府投資方式,發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用和放大效應(yīng),提高政府資金使用效率,吸引社會資金投入政府支持領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)。并且隨著市場化發(fā)展,越來越多引入專業(yè)的第三方資產(chǎn)管理機構(gòu)對越來越龐大和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)基金進行管理。如何設(shè)立、管理、運作并進行高效投資以及建立專業(yè)化人才隊伍成為當(dāng)務(wù)之急!雖然PPP模式和產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)上升到國家發(fā)展戰(zhàn)略,但由于社會各方缺乏對PPP模式融資工具和產(chǎn)業(yè)基金模式的了解和運用, PPP項目和政府產(chǎn)業(yè)基金的落地依然是“融資難”。
2017年11月,被稱為史上最嚴的PPP規(guī)范文件出臺,財政部出臺《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經(jīng)2017(92)號文] ,要求新入庫PPP項目的嚴格把關(guān)和不合格項目集中清退,強調(diào)項目資本金足額、合規(guī)到位。國資委出臺《關(guān)于加強中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》(國資發(fā)財管〔2017〕192號文)禁止央企投資資管產(chǎn)品劣后級份額,要求出表。發(fā)改委隨后下發(fā)《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導(dǎo)意見》。
在史上最嚴監(jiān)管風(fēng)暴正在席卷和影響整個投融資市場,甚至隨著后續(xù)行業(yè)細分和風(fēng)險細化政策的不斷密集出臺、政策更新周期時間不斷加快、政策要求貫徹執(zhí)行和多管齊下的監(jiān)管措施更加嚴格的情況下,更有愈演愈烈之趨勢,在這種形勢下,政府的融資平臺如何融資、政府與社會資本方如何合作、健全規(guī)范的地方政府舉債融資機制邊界應(yīng)該如何甄別和把握、金融與非金融機構(gòu)下一步工作到底如何做等棘手、重點問題和困惑驟然涌上心頭、無所適從,亟待合法合規(guī)且科學(xué)有效的解決措施和具體路徑。
鑒于此,為了幫助政府有關(guān)部門、企業(yè)、金融機構(gòu)及投資類企業(yè)學(xué)習(xí)掌握投融資體制改革意見、PPP模式融資工具和政府性產(chǎn)業(yè)基金和PPP模式在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用,精準把握諸多新監(jiān)管措施所帶來的要求和風(fēng)險,名課堂舉辦“財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規(guī)范融資、PPP項目資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)投資基金運作及融資平臺市場化轉(zhuǎn)型”培訓(xùn)班。
培訓(xùn)對象
各地方政府部門(財政、發(fā)改、金融、建設(shè)、市政、水務(wù)、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門)相關(guān)負責(zé)人;地方政府融資平臺公司(城投、建投、交投、文投、產(chǎn)投、水投、國有資產(chǎn)運營公司、國有資本經(jīng)營中心等)、 證券公司、商業(yè)銀行、借貸公司、基金公司、擔(dān)保公司、評級公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等單位的主管人員。
培訓(xùn)內(nèi)容
(一)相關(guān)政策解讀
1、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》要點解讀;
2、財政部《政府投資基金暫行管理辦法》及發(fā)改委《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》解讀及區(qū)別要點解讀;
3、財預(yù)[2016]175號、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕6號、六部委《關(guān)進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》(財預(yù)〔2017〕50號)、財政部《關(guān)于堅決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》(財預(yù)〔2017〕87號)、財政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經(jīng)2017(92)號文]等文件要點解讀;
4、投融資體制改革其他相關(guān)政策要點解讀。
(二)政府性產(chǎn)業(yè)基金(包括引導(dǎo)基金)運作模式
1、政府性產(chǎn)業(yè)投資基金概述;
2、政府性產(chǎn)業(yè)基金募集程序、渠道、技巧及應(yīng)注意問題;
3、政府性產(chǎn)業(yè)基金收益分配方式和激勵機制設(shè)計;
4、政府性產(chǎn)業(yè)基金運營及管理;
5、融資平臺發(fā)起的基金示例;
6、政府引導(dǎo)基金典型案例分析 。
(三)投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響
1、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析;
2、PPP模式融資渠道;
3、PPP項目融資需要解決的核心問題;
4、現(xiàn)階段解決PPP項目資本金的主要途徑;
5、多元金融工具組合下PPP項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計;
6、財預(yù)[2016]175號、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕6號、六部委(財預(yù)〔2017〕50號)、財預(yù)〔2017〕87號等文件對PPP及產(chǎn)業(yè)基金運作等帶來的影響;
7、財政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經(jīng)2017(92)號文]強調(diào)項目資本金足額、合規(guī)到位,對資本金配資帶來的影響;
8、新政后政府性產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展方向及增信主體發(fā)生的變化;
9、財政承受能力論證的新動向及財政部PPP項目庫對融資的重要性;
10、《關(guān)于加強中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》(國資發(fā)財管〔2017〕192號文)禁止央企投資資管產(chǎn)品劣后級份額,要求出表。PPP到底應(yīng)該并誰的表?
11、中基協(xié)“不得搞明股實債、明基實債,股東借款不予備案”的影響及PPP基金合規(guī)性趨勢判斷。
(四)化解PPP項目“融資難”分析及PPP案例分享
1、PPP項目的融資特點與需關(guān)注的問題;
2、PPP項目風(fēng)險類型及控制措施;
3、有限追索項目融資的特征和程序;
4、項目融資的風(fēng)險分攤與信用保證結(jié)構(gòu);
5、運用產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)證券化、銀行貸款、發(fā)行債券等金融工具推進建立多元化及可持續(xù)PPP項目資金保障機制實施方案及案例剖析。
(五)產(chǎn)業(yè)基金解決PPP項目資本金的困境及思路
1、基金期限與PPP項目期限錯配的困境及解決思路;
2、增信主體缺失的困境及解決思路;
3、資金成本偏高及解決思路;
4、“安全墊”比例沖突的解決思路;
5、[財辦經(jīng)2017(92)號文]所帶來的通道風(fēng)險及防范措施
(六)產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運作方式及創(chuàng)新案例
1、不同付費模式下PPP項目的可融資性分析比較;
2、片區(qū)開發(fā)及特色小鎮(zhèn)類綜合項目以PPP模式實施的操作要點及融資特點;
3、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目的選擇標準建議;
4、新形勢下產(chǎn)業(yè)基金介入PPP項目的方式及優(yōu)勢分析;
5、《資管業(yè)務(wù)征求意見稿》禁止剛性兌付的要求下,產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運作架構(gòu)分析及案例;
6、產(chǎn)業(yè)投資基金非標轉(zhuǎn)標準化退出PPP項目的方式及案例解析(以資產(chǎn)證劵化為主);
7、(國資發(fā)財管〔2017〕192號文)后,金融機構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目并表問題的方式及案例;
8、產(chǎn)業(yè)投資基金以股權(quán)或債權(quán)介入PPP項目公司方式比較及管理重點;
9、資管機構(gòu)能否作為PPP的投資人,作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變;
10、土儲新政(財綜[2016]4號、90號文)后,產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務(wù)及案例分析。
(七)PPP模式在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用
1、PPP模式在片區(qū)開發(fā)中的可行性和必要性;
2、PPP模式在片區(qū)開發(fā)中政府與社會資本方的職責(zé)分工與資源配置問題;
3、PPP模式參與片區(qū)開發(fā)的開發(fā)模式解析;
4、片區(qū)開發(fā)的土地規(guī)劃和配置問題;
5、片區(qū)開發(fā)中投融資體系搭建與融資方案設(shè)計;
6、PPP模式+PPP產(chǎn)業(yè)基金模式在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用;
7、PPP模式在片區(qū)開發(fā)中應(yīng)用的主要風(fēng)險及控制解析;
8、典型案例解析;
9、土儲專項債(62號文)要點解讀。
(八)PPP項目全過程操作政策依據(jù)及實務(wù)技巧
1、PPP基本理念與操作程序要點;
2、PPP項目實施基本問題與過程控制實務(wù);
3、PPP項目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計要點分析。
(九)融資平臺轉(zhuǎn)型要點分析
1、融資平臺以政府信用為基礎(chǔ)的債務(wù)融資模式與前景分析;
2、在新規(guī)下以項目價值為基礎(chǔ)的資本運作模式解析;
3、平臺公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的定位、創(chuàng)新;
4、平臺公司與政府的關(guān)系及平臺公司的政府債務(wù)化解;
5、投融資平臺轉(zhuǎn)型路徑;
6、融資平臺參與PPP應(yīng)符合標準及優(yōu)勢條件;
7、融資平臺作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金的運作模式。
(十)PPP實施方案與項目合同起草核心利益保護與爭議問題解決
1、PPP實施方案中相關(guān)利益方的具體利益保護;
2、PPP實施方案中相關(guān)風(fēng)險預(yù)防及其具體的管控措施;
3、PPP實施過程中的關(guān)鍵節(jié)點設(shè)置及進度安排與管理;
4、PPP項目合同起草時雙方主要的焦點問題及其解決辦法;
5、PPP項目合同中雙方風(fēng)險及其利益邊界厘清與權(quán)限設(shè)置;
6、PPP實施方案和項目合同在規(guī)范化PPP操作中的意義。
(十一)PPP項目實踐中存在的關(guān)鍵問題梳理及解決
1、PPP實踐中存在的問題匯總與梳理;
2、土地的合法使用和所有權(quán)問題;
3、項目公司是否對資產(chǎn)享有所有權(quán)問題;
4、PPP項目公司成立前后相關(guān)費用的財務(wù)處理與承擔(dān)方歸置;
5、PPP核價體系中是否包括建設(shè)期融資成本;
6、PPP投融資策略中的債權(quán)融資、股權(quán)融資、混合融資;
7、 PPP項目案例介紹。
(十二)PPP項目甄別與物有所值評價、財政承受能力論證標準與方法
1、PPP的風(fēng)險識別、評估、管理標準與方法;
2、實施PPP項目的重要評估要素;
3、PPP項目實施的程序設(shè)置及具體環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容;
4、PPP項目物有所值評價體系建立背景及其具體公式的解讀與選擇技巧;
5、PPP項目物有所值評價的內(nèi)容和指標體系,以及基于戰(zhàn)略、經(jīng)濟、財務(wù)、商業(yè)及管理等五大維度的物有所值評價分析框架;
6、PPP項目可行性(Viability)、需求性(Desirability)和可實現(xiàn)性(Achievability)物有所值定性評價方法及案例;
7、PPP項目公共部門比較基準(PSC)、競爭性中立成本(Competitive Neutrality)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險成本(Transferred Risk)和保留風(fēng)險成本(Retained Risk)等定量分析方法及案例應(yīng)用;
8、PPP項目識別、決策、采購及實施不同階段物有所值評價重點、方法、指標及案例剖析;
9、財政承受能力評價解析。結(jié)合具體項目案例,對PPP項目全生命周期各階段財政支出責(zé)任,包括股權(quán)投資、運營補貼、風(fēng)險承擔(dān)、配套投入等的認定、測算方法及評價報告的編寫。
專家老師
擬邀請國家發(fā)展改革委宏觀院、財政部財科所、中國銀行間交易商協(xié)會、商業(yè)銀行、證券公司、私募基金創(chuàng)始人等專家講課,并安排交流研討。