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課程背景：

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位越來(lái)越重要。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈，所以掌握財(cái)務(wù)信息很重要。企業(yè)的管理者在新時(shí)代的背景下，帶領(lǐng)企業(yè)能夠在風(fēng)雨中前行并平安的到達(dá)彼岸，需要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、看清方向并具備多方面的領(lǐng)導(dǎo)技能。而隨著時(shí)代的發(fā)展新常態(tài)的市場(chǎng)與環(huán)境，使管理者在管理思維上更要加強(qiáng)多維度的思考。在管理技能上更上要求管理者多才多能多專，財(cái)務(wù)的專業(yè)能力與素養(yǎng)是管理者必備的管理技能之一。企業(yè)如何在竟?fàn)幍氖袌?chǎng)中立足并發(fā)展，管理層管理者的財(cái)務(wù)知識(shí)與思維，是一個(gè)企業(yè)重要的核心資產(chǎn)，也是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保證企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的必要條件。

課程收益：

通過(guò)學(xué)習(xí)，使管理者能掌握財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理與戰(zhàn)略實(shí)施中的重要性，使管理者能夠在管理中使用財(cái)務(wù)工具為管理做支撐，利用財(cái)務(wù)思維分析解決管理中的問(wèn)題，從而找到更好的方法與手段。

本課程通過(guò)財(cái)務(wù)功能解讀、原理講解、案例分析、實(shí)操練習(xí)，讓管理者更直接的了解企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系與功能。在案例與練習(xí)中幫助管理者掌握財(cái)務(wù)管理的思維方法，并在工作中使用財(cái)務(wù)思維方式解決問(wèn)題。

具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點(diǎn)：

● 從新定位什么是管理者，管理者應(yīng)具備的財(cái)務(wù)理論

● 學(xué)習(xí)看懂財(cái)務(wù)報(bào)表，并能解讀財(cái)報(bào)內(nèi)容

● 學(xué)會(huì)使用管理報(bào)表指導(dǎo)日常管理工作

● 通過(guò)學(xué)習(xí)掌握對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的管理，加強(qiáng)資金使用的安全

● 了解財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)對(duì)企業(yè)管理的意義

● 新常態(tài)下的稅務(wù)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制

課程對(duì)象：

中高層管理者

課程大綱

第一講：企業(yè)管理與財(cái)務(wù)思維

一、企業(yè)管理

1. 何為管理者

2. 管理者職能

3. 管理者與企業(yè)管理

視頻片段：學(xué)習(xí)工任務(wù)的安排與接受

二、財(cái)務(wù)思維

1. 什么是財(cái)務(wù)思維

2. 管理者的財(cái)務(wù)思維

3. 財(cái)務(wù)思維創(chuàng)新對(duì)企業(yè)的意義

4. 財(cái)務(wù)思維在實(shí)務(wù)中的指導(dǎo)

案例演練：財(cái)務(wù)報(bào)告，學(xué)員五分鐘演練

三、管理者必備的財(cái)務(wù)知識(shí)

1. 財(cái)務(wù)概念

2. 相關(guān)概念之的關(guān)系

1）資本與資源

2）效率與效益

3）投入與產(chǎn)出

4）利潤(rùn)與現(xiàn)金

5）價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)

第二講：財(cái)務(wù)報(bào)表與管理報(bào)表

一、財(cái)務(wù)報(bào)表原理

1. 財(cái)務(wù)報(bào)表類別與功能

1）資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)是資產(chǎn)嗎？

2）利潤(rùn)表利潤(rùn)是否是真的？

3）現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金是否值錢(qián)？

案例學(xué)習(xí)：藍(lán)田等公司報(bào)表

2. 財(cái)務(wù)報(bào)表建立的邏輯關(guān)系

1）資金在三張報(bào)表中的流動(dòng)

2）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在報(bào)表的表現(xiàn)

3）財(cái)務(wù)指標(biāo)在報(bào)表中的抓取

3. 透過(guò)報(bào)表看企業(yè)

1）企業(yè)資本在報(bào)表中的反映

2）企業(yè)獲利能力在報(bào)表中的表現(xiàn)

3）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在報(bào)表中的披露

案例：報(bào)表實(shí)例分析（動(dòng)手能力）

二、管理報(bào)表

1. 什么是管理報(bào)表

2. 管理報(bào)表方法與原理

1）管理者能力思維對(duì)管報(bào)的影響

2）企業(yè)獲利能力在管理報(bào)的需求

3）管理報(bào)表的直接法與間接法

4）管理報(bào)表對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值的貢獻(xiàn)

3. 管理報(bào)表實(shí)操

情景演練：5—7人一組，按部門(mén)組制管報(bào)

案例實(shí)操1：總經(jīng)理需求

案例實(shí)操2：生產(chǎn)總監(jiān)需求

案例實(shí)操3：銷售總監(jiān)需求

案例實(shí)操4：財(cái)務(wù)總監(jiān)需求

4. 管理報(bào)表意義

第三講：財(cái)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)管理

一、從小會(huì)計(jì)到戰(zhàn)略管理

1. 財(cái)務(wù)模式的特點(diǎn)

1）管理層與財(cái)務(wù)的關(guān)系

2）公司制理對(duì)財(cái)務(wù)模式的影響

3）企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)模式的需求

4）財(cái)務(wù)模式的分類

2. 財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)的匹配

3. 財(cái)務(wù)管理的環(huán)境影響

二、財(cái)務(wù)分析與管理決策

1. 財(cái)務(wù)分析的方法與手段

1）財(cái)務(wù)分析的目的

2）財(cái)務(wù)分析的方法與手段

ａ杜邦法

ｂ價(jià)值法

3）財(cái)務(wù)分析的價(jià)值

2. 財(cái)務(wù)信息體系的建設(shè)

1）大數(shù)據(jù)化的財(cái)務(wù)架構(gòu)

2）信息化的財(cái)務(wù)分析

3）共享模式的分析管理

3. 財(cái)務(wù)分析對(duì)決策的保障

三、企業(yè)財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源與識(shí)別

1）風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源類別種類

2）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

2. 建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系

1）風(fēng)險(xiǎn)控制的目的

2）風(fēng)險(xiǎn)控制的框架體系

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部手段

1）風(fēng)險(xiǎn)控制的要素與核心

2）風(fēng)險(xiǎn)控制的方法

第四講：企業(yè)的資金管理

一、資本在運(yùn)營(yíng)中的邏輯

1. 企業(yè)基本經(jīng)濟(jì)循環(huán)

1）資金循環(huán)的步驟

2）循環(huán)的流程

2. 企業(yè)資金活動(dòng)的流程

1）資金的來(lái)源性流動(dòng)

2）資金的支付性流動(dòng)

3）資金的營(yíng)運(yùn)性流動(dòng)

二、企業(yè)的資金管理

1. 現(xiàn)金流的管理

1）管理的環(huán)節(jié)

2）管理的增值

3）管理的協(xié)調(diào)與配合

2. 資金鏈的管理

1）資金管理的外源與內(nèi)源

2）外源性種類與成本

3）內(nèi)源性種類與成本

4）資本的結(jié)構(gòu)與成本

3. 資金模式財(cái)務(wù)管理與企業(yè)戰(zhàn)略

三、資金的速度

1. 現(xiàn)金周期

2. 影響速度的因素

1）周期的構(gòu)成

2）周期的影響因素

3）周期的計(jì)算

3. 速度對(duì)企業(yè)價(jià)值的貢獻(xiàn)

案例：計(jì)算現(xiàn)金周期（小組測(cè)算）并分析影響的因素

第五講；企業(yè)的稅“負(fù)”

一、新時(shí)代的稅務(wù)環(huán)境

1. 金稅三期下的稅務(wù)規(guī)劃

1）營(yíng)改增稅務(wù)事項(xiàng)

2）企業(yè)的稅負(fù)安全

2. 個(gè)稅對(duì)企業(yè)成本的影響

3. 社保代征對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響

二、“稅負(fù)”盤(pán)點(diǎn)與管理

1. 稅負(fù)盤(pán)點(diǎn)的目的

2. 建立防范預(yù)警機(jī)制

3. 涉稅安全預(yù)案

案例：編制稅負(fù)地圖（小組單位）

三、涉稅的風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 涉稅環(huán)境

2. 劃定涉稅范圍（安全區(qū)）

3. 建立風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別制度標(biāo)準(zhǔn)

4. 打造安全防火墻

四、“稅”眼看明天

1. 有利的影響因素

2. 規(guī)避不利影響

3. 消除隱患，防范未然

王老師

王子墨老師 企業(yè)財(cái)務(wù)管理專家

21年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

CMA管理會(huì)計(jì)師

中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán) | 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

曾任：連云港市港圣開(kāi)關(guān)制造 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：東北油泵廠 | 會(huì)計(jì)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)控制、成本管理、財(cái)務(wù)組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項(xiàng)目、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

王子墨老師有著21年企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財(cái)務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司期間，曾為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用，對(duì)比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財(cái)務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾為中國(guó)人壽、友邦保險(xiǎn)、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機(jī)電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)，共累計(jì)授課300多場(chǎng)，授課學(xué)員近10000人。曾為某大型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行《財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)課程》、《中級(jí)財(cái)務(wù)管理課程》培訓(xùn)，持續(xù)采購(gòu)60期，后被邀請(qǐng)為特聘講師。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 連云港市港圣開(kāi)關(guān)制造有限公司

1、組織實(shí)施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了最高效的平臺(tái)，為企業(yè)年減少呆滯庫(kù)存2000萬(wàn)元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時(shí)進(jìn)行實(shí)際成本與計(jì)劃成本的核算，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本了５％。

3、規(guī)范應(yīng)收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)節(jié)審計(jì)，在支持銷售高速增長(zhǎng)的同時(shí)，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項(xiàng)上年均節(jié)約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)有限公司

1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)狀況加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部會(huì)計(jì)核算，減少呆滯庫(kù)存資金占用200萬(wàn)元，在應(yīng)收款管理上月加速回款300余萬(wàn)元。

2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對(duì)財(cái)務(wù)管理類型進(jìn)行了升級(jí)，完成了從小財(cái)務(wù)到管理財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)上完成了600小時(shí)的培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

部分授課案例：

南京黑龍江商會(huì)：《企業(yè)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制課程》，20期

某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：《中級(jí)財(cái)務(wù)管理課程》，10期

南京方基財(cái)務(wù)管理公司：《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業(yè)管理有限公司：《初創(chuàng)公司的財(cái)務(wù)管理》，8期

江蘇天明機(jī)械有限公司：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預(yù)算管理課程》，6期

南京佳寧機(jī)電有限公司：《管理者的財(cái)務(wù)思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)決策》

《公司風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)審計(jì)》

《企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金管理》

《國(guó)地稅合并稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的核心——管理會(huì)計(jì)思維》

《全面預(yù)算下的企業(yè)戰(zhàn)略管理》

授課風(fēng)格：

? 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)：課程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)，內(nèi)容聚焦，結(jié)合二十五年深入財(cái)務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)，將實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中面臨的財(cái)務(wù)困境與問(wèn)題能出具建設(shè)性的意見(jiàn)與改進(jìn)。

? 體驗(yàn)互動(dòng)：風(fēng)格多樣，寓教于樂(lè)，經(jīng)典案例三百余個(gè)，融合創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)游戲，在互動(dòng)和分享中吸收課程精髓；

? 結(jié)合工具，課程內(nèi)容淺入深出，思維清晰，基礎(chǔ)工具拿來(lái)就能用，用了就能改進(jìn)工作效率。

部分服務(wù)企業(yè)：

商貿(mào)業(yè)（零售）：方奇檸檬南京服飾貿(mào)易、南京愛(ài)可唯服飾、南京興業(yè)電信器材、南京麥迪小鳥(niǎo)醫(yī)藥科技、南京卡賓達(dá)食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿(mào)易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫(yī)藥科技、揚(yáng)州東園食品有限公司、蘇州國(guó)康生物科技、南京華世奕鴻醫(yī)藥科技……

制造業(yè)：連云港天明機(jī)械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業(yè)企業(yè)管理、南京薛佳寧機(jī)電設(shè)備、蘇州名駿百盛汽車(chē)維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業(yè)：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風(fēng)建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業(yè)集團(tuán)公司……

保險(xiǎn)業(yè)：中國(guó)人壽蘇州分公司、中國(guó)人壽連云分公司、友幫保險(xiǎn)蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司、無(wú)錫語(yǔ)風(fēng)文化教育、張家港市環(huán)亞教育、無(wú)錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發(fā)展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓(xùn)教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務(wù)、南京方基財(cái)務(wù)……

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

特別感謝王老師的分享學(xué)習(xí)，讓我經(jīng)營(yíng)中更明確了做生意的本質(zhì)與核心，原來(lái)一心放在銷售上，其實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與反饋的指標(biāo)對(duì)企業(yè)的營(yíng)銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車(chē)還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫(yī)藥科技有限公司 宋學(xué)員

培訓(xùn)的課程內(nèi)容正是我工作中所需要的，解決了實(shí)際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達(dá)到目標(biāo)所要解決的問(wèn)題。收獲滿滿的二天學(xué)習(xí)，謝謝王老師。

——南京佳寧機(jī)電有限公司 陳計(jì)

今天的講課很精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，通俗易懂，案例講解到位有點(diǎn)豁然開(kāi)朗的感覺(jué)，再有機(jī)會(huì)一定還會(huì)來(lái)學(xué)習(xí)。

——南京黑龍江商會(huì) 周麗娟

謝謝王老師的培訓(xùn)課程，不但輕松的通過(guò)了考試，在實(shí)際工作中也得到了得升，特別是對(duì)工作的成果的改進(jìn)有質(zhì)的飛越。

——蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司 陳雪

給老師一個(gè)大大的贊，課程內(nèi)容專業(yè)、貼合實(shí)際貼，了解學(xué)員所需，知道財(cái)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)，實(shí)用性比較強(qiáng)，可復(fù)制可操作性也比較強(qiáng)，注重方法，很不錯(cuò)，收獲很大；期待上級(jí)行多舉行和組織這樣類似的培訓(xùn)。

——卡賓達(dá)食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實(shí)用性強(qiáng)，有種茅塞頓開(kāi)的感覺(jué)，王老師用他多年的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)成知識(shí)傳授給我們，既有理論又有老師特有的經(jīng)驗(yàn)技能，收獲真的非常大！

——天明機(jī)械有限公司 姜宇寧

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