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課程背景

在工作中，您有沒有遇到過這些情形：

每個月都要花大把的時間計算分析數(shù)據(jù)，加班是家常便飯，但其實每個月的分析算法與流程都沒有大變化，怎樣才能一勞永逸告別加班？空有一顆提升決策科學性的心，面對海量數(shù)據(jù)卻無 從下手，有沒有好的工具模型？平時也會閱讀一些財務建模的數(shù)據(jù)，然而對于在工 作中的實際應用仍然沒有清晰的思路，如何讓財務模型真正落地，解決企業(yè)的實際問題？

如何通過財務模型解決企業(yè)復雜的財務問題，從而 提升財務的工作價值？

……

作為企業(yè)財務管理重要組成部分的財務建模，將大量的報表數(shù)據(jù)高效率轉化為更有價值的財務決策信息，可以使得企業(yè)掌握內在的發(fā)展規(guī)律，合理規(guī)避風險，科學合理地做出經營決策。《實戰(zhàn)財務模型和經營決策支持》課程，跳出財務分析課的范疇，更多地關注財務模型對于經營決策的支持。深度解析從模型設計到應用的全流程，通過一系列經典的經營管理模型、經營決策模型和投資決策模型，幫助學員掌握系統(tǒng)的財務建模方法，學會利用財務模型解決復雜的公司財務問題，幫助企業(yè)提升決策的科學性與合理性，進一步提升財務人員的工作價值與重要性。

課程對象

?財務總監(jiān)、財務經理

?負責投資分析、項目分析、盈利能力分析的財務人員

?希望進一步掌握財務建模分析的學員

課程大綱

第一模塊：Excel財務模型設計與建立概述

•Excel vs. 財務模型

•財務建模的流程步驟

-EXCEL財務建模的步驟

-EXCEL模型的設計與構建理念

•財務建模的常用技術

-常用財務函數(shù)

-財務數(shù)據(jù)分類匯總

-模擬運算表

第二模塊：財務分析與經營管理模型

•如何建立完整的有關聯(lián)的財務報表體系

•把PPT應用分析嵌入財務報表

•財務報表分析模型設計

-將杜邦分析邏輯融會貫通

-利用報表分析模型撰寫商業(yè)計劃書

•盈虧平衡分析模型設計

-變動成本與固定成本的邏輯

-目標利潤分析模型

-如何用于經營決策與戰(zhàn)略

•預算及預測編制模型設計

-關鍵假設以及三大報表的完美鏈接

-預算差異分析的思維辨析

-財務預測模型的建立及應用

•

案例分析

-世界500強企業(yè)月度財務報表體系范例

-流動資金管理模型設計

-財務預測模型的建立

•拓展應用

-經典財務報表分析體系

-盈虧平衡與敏感性分析模型在經營決策中的應用

第三模塊：經營決策模型

•關鍵制造費用的管理與控制模型

•銷售差異分析模型

-【實戰(zhàn)演練】銷售差異分析

•產品定價模型

-【實戰(zhàn)演練】產品定價

•零售企業(yè)如何評估促銷的效果

第四模塊：投資決策模型

•基于凈現(xiàn)值的投資決策模型建立及應用

•投資項目可行性分析模型建立及應用

•內部報酬率（IRR）和目標回報率（Hurdle Rate）

•敏感性分析在投資決策中的應用

•公司價值評估模型

•拓展應用

-固定資產投資可行性分析模型

-使用模型進行預算財務報表的完美關聯(lián)

-自由現(xiàn)金流量法的企業(yè)估值模型

第五模塊：提升運用財務模型解決復雜財務問題的能力

•企業(yè)的盈利能力分析模型與思路

-總體盈利能力

-客戶盈利水平

-產品盈利水平

•如何建立一個強大實用的數(shù)據(jù)庫

-Sales Data Warehouse 銷售數(shù)據(jù)（包括預測）

-Master File

-SmartView for HFM

-Macro and AutoPivot

詹老師

會計學學士 財務管理碩士會計師

美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院EMBA

詹老師積累了18年的外資企業(yè)會計與財務管理經驗，歷任財務主管，財務經理，財務總監(jiān)。

曾擔任某美資企業(yè)廣東與香港地區(qū)的財務總監(jiān)、PGI中國財務總監(jiān)、美國Blackstone旗下資 產亞洲區(qū)P&A（財務計劃與分析）總監(jiān)，在Blackstone任職期間主要負責亞洲區(qū)域的盈利能力的提升，戰(zhàn)略計劃，預算，預測，財務分析，新項目投資研究，項目融資以及參與其他業(yè)務決策。

詹老師連續(xù)15年負責工廠或地區(qū)級別的全面預算管理，對預算的分析與控制，以及滾動預測有豐富的實戰(zhàn)經驗。此外，詹老師還具有豐富的決策參與、支持與制定經驗，在利用財務模型支持決策方面有著令人稱道的思路與經驗。

個人風格：詹老師擁有豐富的實戰(zhàn)經驗，授課針對性、啟發(fā)性、綜合性強，思路寬廣，極富感染力，授課過程中與學員積極互動，助力學員解決工作中碰到的實際問題。

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