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【課程背景】

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的變化，企業(yè)集團對財務(wù)集中管控，特別是對資金集中管控的需求越來越大。原有資金管理模式下，一些下屬公司資金大量閑置，而另一些下屬公司資金奇缺，這種存貸雙高的現(xiàn)象造成企業(yè)資金鏈緊張和資金浪費的現(xiàn)象同時存在的怪圈。越來越多的企業(yè)意識到要通過資金集中管理加對下屬企業(yè)的管控，最大程度地降低了企業(yè)的經(jīng)營成本，提高了運作效率，實現(xiàn)全集團價值最大化，但對在此過程中遭遇到的各種困境一籌莫展，心存畏懼。本課程正式針對此類現(xiàn)象，對資金集中管控過程中可能遇到的困境進行診斷，并借鑒先進企業(yè)的做法給予逐個解答與攻破。

【課程收益】

了解資金實行集中管控的必要性與緊迫性

了解資金集中管控的幾種最常見模式

學(xué)習(xí)資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑

掌握資金管理過程中可能涉及的稅務(wù)風(fēng)險及其防范措施

【課程對象】

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、資金主管及各類財務(wù)從業(yè)人員

【授課方式】

知識點講解+案例分析+課堂討論+隨堂實操演練+學(xué)員互動分享+現(xiàn)場答疑

【課程大綱】

1 集團公司為什么要實行資金集中管理？

1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性

1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式

1.3 為什么越來越多的企業(yè)采用資金池進行資金統(tǒng)籌管理

2 實務(wù)中資金池模式存在的主要問題

2.1 資金結(jié)算管理職責(zé)分散、效率低下

2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結(jié)算成本高企

2.3 資金預(yù)測編制不準(zhǔn)確，預(yù)算管理手段發(fā)揮不充分

2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團公司資金管理的風(fēng)險隱患

2.5 各分子機構(gòu)對資金集中管控的重要性認(rèn)識不足，致使資金投放的執(zhí)行力度不足

2.6 資金使用成本計量的合理性與科學(xué)性還有提升空間

課堂互動：如何提升資金預(yù)算管理水平來助力資金池的良性運轉(zhuǎn)？

3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑

3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執(zhí)行的必要性

3.2 著重銀行賬戶的統(tǒng)籌管理

3.3 建立健全全面預(yù)算管理體系

3.4 強化風(fēng)險預(yù)警體系

3.5 加強資金信息化管理的建設(shè)

3.6 提升資金池管理人員的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)

案例剖析：目前實習(xí)資金池管理的優(yōu)秀企業(yè)成功的案例展示與經(jīng)驗總結(jié)

4 資金池運營過程中的涉稅風(fēng)險防范

4.1 涉及哪些稅種

4.2 如何進行規(guī)避

夏老師

夏倩—500強企業(yè)財務(wù)、金融實戰(zhàn)專家

★中國注冊會計師

★中國注冊評估師

★高級會計師

★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士

★中國人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官

★中國人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評審答辯委員

★對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA社會導(dǎo)師

★中國農(nóng)業(yè)大學(xué)會計碩士社會導(dǎo)師

★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專家

★多家管理會計師與總會計師機構(gòu)特聘講師

★曾任某大型保險總公司計劃財務(wù)部科室負責(zé)人

★現(xiàn)任500強央企下屬板塊在職財務(wù)總監(jiān)

夏倩老師曾經(jīng)擔(dān)任大型金融投資集團財務(wù)總監(jiān)、500強集團財務(wù)負責(zé)人，國內(nèi)某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務(wù)部財務(wù)負責(zé)人、河南產(chǎn)權(quán)交易中心審計部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務(wù)管理知識，在財務(wù)管理工作方面經(jīng)驗豐富，尤其擅長會計核算，財務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險管控，預(yù)算管理和內(nèi)部控制建設(shè)、財務(wù)戰(zhàn)略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯(lián)系實際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強企業(yè)在職財務(wù)高管，并作為多家高校MBA社會導(dǎo)師與輔導(dǎo)專家，夏老師授課實操性強，善于運用來自企業(yè)的鮮活資料與經(jīng)典案例，解決企業(yè)的實際問題，為學(xué)員排憂解難。擅長將枯燥與深奧的財務(wù)專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為深入淺出的實戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學(xué)員對夏老師授課內(nèi)容與風(fēng)格的評價。

財務(wù)系列：

《大數(shù)據(jù)下的財務(wù)分析實操案例》

《財務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風(fēng)險防范》

《企業(yè)全面風(fēng)險管理與財務(wù)風(fēng)險管控》

《互聯(lián)網(wǎng)時代業(yè)財融合：經(jīng)營全環(huán)節(jié)財務(wù)管控與價值創(chuàng)造》

《全面預(yù)算管理在企業(yè)中的實操運用》

《新準(zhǔn)則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》

《管理會計在企業(yè)中的實操運用與案例分析》

《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》

《企業(yè)內(nèi)控經(jīng)典案例與實操技巧》

《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經(jīng)營模式精髓》

《監(jiān)管驅(qū)嚴(yán)大環(huán)境下保險公司風(fēng)險管控與財務(wù)分析》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《成本管理與費用控制》

《財務(wù)戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)審》

資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務(wù)合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實戰(zhàn)經(jīng)驗薈萃》、

服務(wù)過的企業(yè)

葛洲壩集團、北汽集團、中電投集團、國家電網(wǎng)、中鐵集團、昆明能投集團、河北以嶺藥業(yè)、美的集團、中國太平洋保險、華泰保險、中華保險、安邦保險、中國聯(lián)通、通威集團、蒙牛集團、牽手果汁、農(nóng)銀人壽、貝瑞卡集團公司（國內(nèi)A股上市公司）、振東集團公司（國內(nèi)上市公司）、中聯(lián)水泥集團、淮南礦業(yè)集團、天津中車機械裝備公司、嘉華建材、潤揚集團

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