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課程背景

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的危機是源于現(xiàn)金流管理不善！

世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！

當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業(yè)破產的直接導火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！

企業(yè)的價值就在于它產生現(xiàn)金流量的能力！

現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。

培訓收益：

把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

把脈企業(yè)運轉：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉

完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防

強化預測能力：提升預測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

培訓對象：

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理及其他相關財務管理人員

課程大綱：

第一模塊 透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”?現(xiàn)金流量與營運資本管理基礎

• 企業(yè)“血液”?現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇

• 解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作

• 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系

• 企業(yè)凈資產的本質

第二模塊 揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”?營運資本管理

• 企業(yè)“血液循環(huán)機制”?營運資本分析

- 營運資本模型分析

- 解析營運資本來源及所需

- 最佳的現(xiàn)金持有量

• 企業(yè)五大“致命病癥”預防?資金周轉危機原因分析與解決對策

- 發(fā)展危機

- 管理危機

- 財務決策失誤

- 利潤危機

- 銷售危機

• 案例解析：6種營運資本組合分析及對策

• 營運資本組合分析

- 營運資本管理

- 存貨管理

- 應收賬款管理

- 信用管理?降低應收賬款周轉率的利器

- 應付賬款管理

• 營運資本和業(yè)績評估

第三模塊 尋找外部“血庫”?融資及銀行管理

• 啄食順序理論

• 融資方式選擇：內源融資和外源融資

• 債務融資的四大方式

- 商業(yè)信用：買方信用&賣方信用

- 信貸融資：銀行信貸&民間信貸

◇ 經(jīng)驗分享：如何與銀行建立良好的關系

◇ 互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負面因素

- 債券

- 信托

• 外源融資之股權融資的兩大方式：私募與公募

• 集團現(xiàn)金管理

- 集團現(xiàn)金收付

- 現(xiàn)金管理的組織架構

- 如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架

• 銀行管理

- 電子銀行系統(tǒng)

- 核心銀行VS交易銀行

- 銀行賬戶結構

- 銀行信貸審批標準

第四模塊 掌握企業(yè)“血液流動”分析方法?現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預算

• 直接法的編制方法和觀察重點

- 經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析及觀察重點

- 投資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點

- 籌資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點

- 現(xiàn)金流量的組合分析

- 直接法現(xiàn)金流量的變形

• 間接法的編制原理和分析方法

- 利潤和現(xiàn)金的差異分析

- 間接法編制三步曲

- 通過間接法報表透視企業(yè)經(jīng)營弱點

• 現(xiàn)金預測及預算

- 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算

? 年度、季度、月度、周、日

- 現(xiàn)金流量預算編制邏輯

- 現(xiàn)金預算的準備

- 短期現(xiàn)金預算編制方法

- 長期現(xiàn)金預算編制方法

• 案例分析：

- 某知名航空公司的現(xiàn)金流危機

- 萬科完美的現(xiàn)金流量表

企業(yè)的現(xiàn)金就像潘多拉的盒子，如果運用的好就會帶給企業(yè)更多的發(fā)展機遇和活力，反之就會成為企業(yè)的終結者。

現(xiàn)金又是企業(yè)危局求生的破冰之斧，是把脈企業(yè)運作的有效工具。 堅持“現(xiàn)金為王”不僅是華爾街的鐵律，也是所有企業(yè)在經(jīng)營管理中必須遵循的法則。

現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的地位不容小視 , 它貫穿于企業(yè)管理的全過程。堅持“現(xiàn)金為王”，充分發(fā)揮現(xiàn)金管理的核心職能，才能夠增強企業(yè)抵御風險的能力。

王老師

工作經(jīng)驗

澳大利亞堪培拉大學EMBA、資深講師、ERP資深顧問

王老師是目前在國內頂尖的財務培訓專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓技巧，擅長非財、預算管理、融資策略、資金管理、財報分析等方面的培訓，累計為企業(yè)高管和財務專業(yè)人士培訓上千場，尤其在汽車行業(yè)具有豐富的培訓經(jīng)驗，連續(xù)數(shù)年為通用旗下三大品牌整車廠及各經(jīng)銷商的高管與財務管理層提供多場專業(yè)培訓，深受學員好評。

此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業(yè)財務及ERP的負責人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運營。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供職期間，擔任中國區(qū)財務總監(jiān)，負責除生產、銷售外的各項管理工作，在財務制度完善、預算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場開拓和規(guī)模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設法通過內外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調配，科學的現(xiàn)金比例，在滿足企業(yè)擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現(xiàn)金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經(jīng)驗。

王老師知識廣博、厚積薄發(fā)，帶給學員的是大師級的培訓體驗；同時具備極強的個人魅力，善于與學員深度溝通，能夠牢牢抓住學員的注意力，將課程內容以不同學員更樂于接受的方式呈現(xiàn)，令人印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學員喜愛，而把客戶的問題當作自己問題的專業(yè)態(tài)度更為學員所稱道。

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