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課程介紹：

經(jīng)濟(jì)就像一張巨網(wǎng)，將世界各國(guó)緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關(guān)系。中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與全球各國(guó)發(fā)生著愈來(lái)愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，越來(lái)越多的企業(yè)不斷走出國(guó)門(mén)，進(jìn)出口貿(mào)易為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，也讓跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)面臨著巨大的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

1、業(yè)務(wù)人員由于無(wú)法科學(xué)準(zhǔn)確預(yù)估外匯走勢(shì)，導(dǎo)致在結(jié)算貨幣選擇上無(wú)法做出準(zhǔn)確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失;

2、企業(yè)跨國(guó)業(yè)務(wù)表面賬上盈利，但由于匯率波動(dòng)造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實(shí)盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾?

3、企業(yè)通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避產(chǎn)品進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理?

將幫助企業(yè)正確分析當(dāng)前外匯環(huán)境的變遷，認(rèn)識(shí)國(guó)際金融市場(chǎng)各主要貨幣變動(dòng)因素以及未來(lái)趨勢(shì)，幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)匯率形成機(jī)制，熟悉各種避險(xiǎn)金融工具，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，讓外匯為企業(yè)所用，以使企業(yè)更有效的規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。

課程收益

【最新政策解讀】清晰了解世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，解讀國(guó)家相關(guān)外匯政策、外匯法規(guī)

【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點(diǎn)和作用

【提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)】增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法

【加強(qiáng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)】加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率

適合對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

外貿(mào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、外貿(mào)業(yè)務(wù)員

課程大綱

第1天 外匯基本運(yùn)作

一、 匯率相關(guān)情況綜述

- 匯率形成機(jī)制

- 人民幣匯率和我國(guó)宏觀(guān)貨幣政策

- 人民幣匯率改革以來(lái)美元兌人民幣走勢(shì)回顧和分析

- 當(dāng)前美元兌人民幣處在怎樣的走勢(shì)之中?

- 影響未來(lái)美元兌人民幣走勢(shì)的關(guān)鍵因素分析我國(guó)外匯改革

- 如果未來(lái)人民幣再次出現(xiàn)升值,企業(yè)如何應(yīng)對(duì)

- 利用靈活的國(guó)際結(jié)算方式

二、 外匯會(huì)計(jì)

- 外幣交易會(huì)計(jì)

- 公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理

- 現(xiàn)金流量套期的會(huì)計(jì)處理

- 在國(guó)外實(shí)體的凈投資

三、 國(guó)際走勢(shì)及未來(lái)變化趨勢(shì)分析

- 原油價(jià)格、美元走勢(shì)、黃金每年波動(dòng)周期性和季節(jié)性因素

- 2011年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢(shì)分析和2012年未來(lái)展望

- 2011年金價(jià)走勢(shì)回顧以及2012年未來(lái)展望

第2天 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

四、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)

- 外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

- 當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義

- 如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

- 外匯遠(yuǎn)期

- 外匯期貨

- 外匯期權(quán)

- 外匯互換

- 企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題分析

五、 如何把握匯率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的

- 企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵

- 了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系

- 了解外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息

- 掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析

六、 企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

- 提高企業(yè)自身判斷能力

- 利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

- 利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

- 利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

- 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施

- 依靠專(zhuān)家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

專(zhuān)家老師

專(zhuān)業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專(zhuān)業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專(zhuān)家

講師來(lái)自四大國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶(hù)反饋：

專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、豐富的案例分析，是我對(duì)此次培訓(xùn)的印象。培訓(xùn)就要找財(cái)大高頓這樣的！——上海通用汽車(chē) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

掌握了匯率趨勢(shì)分析的關(guān)鍵點(diǎn)，老師無(wú)保留地傳道授業(yè)，使學(xué)員大為受益。——福建寧德核電有限公司 投資總監(jiān)

此次培訓(xùn)我覺(jué)得非常有幫助，擴(kuò)大我的思維方式，對(duì)我今后工作有很好的指導(dǎo)作用。——帕克環(huán)保 財(cái)務(wù)經(jīng)理

從基本面、技術(shù)面進(jìn)行充分、具體的講解，并綜合提供分析的手段及方法，具有很高的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。——蕪湖新聯(lián)造船有限公司 資金經(jīng)理

整體課程充實(shí)實(shí)用，為公司的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)拓了新渠道。——亞?wèn)|石化（上海）有限公司 會(huì)計(jì)經(jīng)理

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