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課程背景

目標(biāo)管理，計劃管理，時間管理是一個人職業(yè)化的最基本要求和必備素質(zhì)。如何制定可實施性的目標(biāo)和具有明確的導(dǎo)向性的可操作性的目標(biāo)顯得相當(dāng)重要；計劃是組織為實

現(xiàn)一定目標(biāo)而科學(xué)地預(yù)測并確定未來的行動方案，計劃工作的核心是決策。

從企業(yè)經(jīng)營管理的角度看，員工如何踐行公司戰(zhàn)略，合理制定年度工作目標(biāo)，圍繞年度預(yù)算制定年度、季度，月度工作計劃，成為衡量一個組織效率高低、價值增加與否的重要標(biāo)尺

企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和全面預(yù)算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)：

企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)為什么老是不準(zhǔn)確？

各部門和員工是否了解和理解公司的戰(zhàn)略？

為什么實際執(zhí)行與預(yù)算總是有差異？差異是如何產(chǎn)生的？產(chǎn)生了差異是否可以及時修正？是否可以通過有效的控制手段對以后的工作進行彌補？

認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實際工作沒有什么關(guān)系；

經(jīng)營目標(biāo)總是在批審時被一提又提，不如剛開始就做的寬松一些，為部門工作留足余地，工作也不用做太大的調(diào)整；

課程結(jié)構(gòu)

企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營目標(biāo)的設(shè)計

企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的制定

分解中長期經(jīng)營目標(biāo)和跟蹤、分析

確定年度經(jīng)營目標(biāo)和敏感性分析

目標(biāo)分解、計劃、資源配置的鏈接企業(yè)目標(biāo)管理和不同層級目標(biāo)制定方法

企業(yè)整體目標(biāo)從哪里來？

公司目標(biāo)如何分解到各事業(yè)部，各部門，各地區(qū)，各產(chǎn)品線，各工廠？

如何做到目標(biāo)的可實施性？

構(gòu)建全面預(yù)算管理需要各項經(jīng)營目標(biāo)和計劃支撐

各層級經(jīng)營目標(biāo)如何合理轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)？

職能部門目標(biāo)與預(yù)算的邏輯和勾稽關(guān)系

目標(biāo)分解過程解析基于業(yè)務(wù)目標(biāo)和預(yù)算的績效管理

年度KPI設(shè)定

業(yè)績合同

公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的法寶－嚴(yán)格考核

最新績效考核方法

課程大綱

一、新經(jīng)濟時代企業(yè)財務(wù)轉(zhuǎn)型

1、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)信息化建設(shè)：ERP系統(tǒng)與財務(wù)信息化（FMIS）

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與“第三次工業(yè)革命”（可再生能源＋互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)）

數(shù)字化企業(yè)虛擬和實體的交鋒

美國生產(chǎn)與庫存控制協(xié)會(APICS)

ERP系統(tǒng)和財務(wù)信息化建設(shè)是企業(yè)信息化的一部分，也是核心部分

2、【財務(wù)管理解決方案】：大數(shù)據(jù)體系和信息化建設(shè)準(zhǔn)備和流程梳理

明確公司戰(zhàn)略和年度計劃

財務(wù)人員信息化知識培訓(xùn)和普及（重點是ERP和FMIS）

集團或公司業(yè)務(wù)模式和管控模式設(shè)定

公司信息化體系診斷（外部或內(nèi)部項目組）

內(nèi)外部資源分析（尤其是信息化建設(shè)資源）

公司整體流程梳理和改造（矩陣式或交叉式流程，分部門，分地區(qū)，分產(chǎn)品線，分市場，分銷售或服務(wù)模式等）

財務(wù)職能定位和財務(wù)戰(zhàn)略梳理

財務(wù)最佳管理和服務(wù)模式

財務(wù)信息化建設(shè)流程梳理及與公司整體信息化建設(shè)對接

3、移動＋互聯(lián)時代的財務(wù)轉(zhuǎn)型和價值管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略成本管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略性全面預(yù)算管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略財務(wù)分析

大數(shù)據(jù)與現(xiàn)金流和營運資本管理

內(nèi)部控制和全面風(fēng)險管理體系

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略投融資和收購兼并

二、公司戰(zhàn)略目標(biāo)，財務(wù)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)

企業(yè)價值管理和公司戰(zhàn)略選擇

公司計劃管理和核心競爭力培養(yǎng)

如何將公司戰(zhàn)略周期目標(biāo)分解為年度計劃？

戰(zhàn)略周期內(nèi)的資源配置計劃

戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成需要的保障機制

年度目標(biāo)和計劃分解工具

戰(zhàn)略七巧板

SWOT分析

產(chǎn)品生命周期理論

波士頓矩陣

公司經(jīng)營目標(biāo)和全面預(yù)算管理

如何將公司戰(zhàn)略有效轉(zhuǎn)化為成經(jīng)營管理目標(biāo)？

國外同行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)研究（結(jié)合案例）

戰(zhàn)略目標(biāo)分解常用方法

經(jīng)營目標(biāo)的層次

公司整體經(jīng)營目標(biāo)

事業(yè)部分解

地區(qū)分解

產(chǎn)品線分解

職能部門分解

工廠分解

經(jīng)營目標(biāo)合理性評估和分析

行業(yè)動態(tài)及經(jīng)營目標(biāo)管理最佳實踐

案例分析：

案例1：某香港紅籌上市公司的經(jīng)營管理框架及責(zé)任中心劃分方法

案例2：某跨國公司的年度工作計劃模板展示

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：小組討論：企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)分解的難點和解決方案

三、企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制定和優(yōu)化

以戰(zhàn)略目標(biāo)引導(dǎo)資源的優(yōu)化配置

公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃

年度經(jīng)營計劃編制方法

公司戰(zhàn)略企劃或財務(wù)部門如何指導(dǎo)年度計劃和全面預(yù)算編制？

經(jīng)營目標(biāo)編制的原則

經(jīng)營目標(biāo)的導(dǎo)向明確，戰(zhàn)略高度統(tǒng)一

借助預(yù)算手段實現(xiàn)資源優(yōu)化配置

年度經(jīng)營計劃是動態(tài)預(yù)算管理的依據(jù)

經(jīng)營計劃的可實施性

投入產(chǎn)出原則與價值管理理念和工具的應(yīng)用

經(jīng)營目標(biāo)的修正和優(yōu)化

經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)過程的控制

月度經(jīng)營分析會議

月度滾動預(yù)測

績效目標(biāo)調(diào)整

資源重新配置

子目標(biāo)與公司整體目標(biāo)之間如何聯(lián)動

子目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控

總體協(xié)調(diào)和糾偏機制

案例分析：

案例1：某公司的年度經(jīng)營計劃制定過程演示

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：小組討論：你自身所在組織經(jīng)營計劃編制存在的問題？

四、全面預(yù)算管理需要高效目標(biāo)管理體系支撐

年度預(yù)算的計劃安排

年度預(yù)算時間表（案例）

預(yù)算編制的流程和邏輯

根據(jù)長期規(guī)劃，提出目標(biāo)，草擬預(yù)算

各部門預(yù)算匯總，經(jīng)審查匯總公司預(yù)算

復(fù)審預(yù)算，報董事會批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行預(yù)算

全面預(yù)算編制的方法

自上而下

自下而上

上下結(jié)合

預(yù)算編制流程和方法

集團管控模式各管理層次

業(yè)務(wù)運營模式和流程

預(yù)算的事前、事中、事后管理要點

案例分析：

案例1：某跨國公司的全面預(yù)算管理流程和預(yù)算工作安排

案例2：某集團化公司的整體預(yù)算模板及預(yù)算結(jié)果演示

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：小組討論：公司預(yù)算為什么要分為經(jīng)營預(yù)算，資本預(yù)算和財務(wù)預(yù)算？

五、全面預(yù)算是如何編制出來的？

戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營目標(biāo)

目標(biāo)分解、計劃、資源配置的鏈接

預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備

預(yù)算啟動會該如何準(zhǔn)備？

時間表

責(zé)任人

預(yù)算工作實施計劃表

預(yù)算目標(biāo)確定前真正的硬功夫應(yīng)在哪里？

經(jīng)濟波動對預(yù)算目標(biāo)的影響

不同企業(yè)的預(yù)算起始模式

收入預(yù)測方法及銷售費用預(yù)算

生產(chǎn)、采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

各項成本費用預(yù)算

成本預(yù)測與成本預(yù)算是什么關(guān)系？

成本測算程序

成本預(yù)測的常用方法（案例）

倒扣測算

比率測算

選擇測算

直接測算

標(biāo)準(zhǔn)成本測算

資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

從需求分析開始的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算

靜態(tài)預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算

單元預(yù)算與公司預(yù)算的平衡

預(yù)算編制的結(jié)束工作

預(yù)算控制流程

編制過程中常見問題分析

案例分析：

案例1：某服務(wù)業(yè)公司全面預(yù)算管理前期分析

案例2：某大型集團公司全面預(yù)算中控制在公司管控體系中的定位和實施

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：小組討論：不同業(yè)務(wù)模式和管理架構(gòu)下的預(yù)算管理設(shè)計思路

六、公司戰(zhàn)略目標(biāo)，經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算管理聯(lián)動

預(yù)算與公司信息化建設(shè)

IT系統(tǒng)管理的預(yù)算才是高效的

ERP系統(tǒng)與預(yù)算

預(yù)算的信息化管理過渡方案

預(yù)算控制權(quán)限設(shè)置

預(yù)算執(zhí)行的ERP系統(tǒng)介紹（案例分析）

如何進行預(yù)算的跟蹤分析——費用控制

預(yù)算管理中的風(fēng)險控制

風(fēng)險識別機制

風(fēng)險評估方式

風(fēng)險應(yīng)對框架

預(yù)算風(fēng)險管理

如何根據(jù)實際情況調(diào)整預(yù)算

滾動預(yù)算的妙用（案例分析）

預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

七、預(yù)算的反饋與經(jīng)營目標(biāo)優(yōu)化

預(yù)算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系？

對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

預(yù)算分析方法介紹

對比法

倒擠法

平衡法

余額法

收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

改進預(yù)算(Better Budgeting)

超越預(yù)算(Beyond Budgeting)

八、經(jīng)營目標(biāo)和績效考核

預(yù)算分析不能代替財務(wù)分析

管理駕駛艙的運用介紹

如何運用戰(zhàn)略地圖管理預(yù)算和日常工作？

你會使用財務(wù)戰(zhàn)略鐘模型嗎？

如何將預(yù)算與績效指標(biāo)有機結(jié)合？

預(yù)算的考核管理和激勵機制

績效考核和平衡計分卡介紹

KPI如何設(shè)定？

預(yù)算考核流程分析

案例分析：

1：全面預(yù)算監(jiān)控體系案例分析

2：全面預(yù)算中風(fēng)險管理體系案例

拓展應(yīng)用：

1：討論如何有效的改進預(yù)算

2：討論預(yù)算效果如何與績效考核有效結(jié)合

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系，獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年獲得中國人民大學(xué)國際金融和會計碩士學(xué)位；2002年獲得英國利物浦大學(xué)MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財務(wù)官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。行業(yè)涉及金融，保險，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實業(yè)集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區(qū)管理合伙人

主要社會職務(wù)：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔(dān)任企業(yè)內(nèi)訓(xùn)外聘CFO導(dǎo)師

清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院總裁班

北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)特訓(xùn)班

中國人民大學(xué)商學(xué)院特聘教授

中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心

長江商學(xué)院特聘CFO課程講師

中南財經(jīng)政法大學(xué)金融MBA班

重慶大學(xué)新經(jīng)濟領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會理事和會員

美國管理會計師協(xié)會（IMA）教育分會中國區(qū)副主席

中國總會計師協(xié)會會員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會會員

中國財務(wù)法學(xué)會理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財務(wù)和會計管理、投資、融資、投資銀行和風(fēng)險投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風(fēng)險管理、公司內(nèi)部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務(wù)官》，《財務(wù)與會計》等）就財務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理，項目承包財務(wù)管理，集團財務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨創(chuàng)的“管理會計核心手段－企業(yè)價值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

提供過培訓(xùn)服務(wù)的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網(wǎng)集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團財務(wù)公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團，上海醫(yī)藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀(jì)金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達(dá)紙業(yè)集團，中國藍(lán)星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達(dá)鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團，邢臺市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團，高頓財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達(dá)集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創(chuàng)維集團，明天控股，金洲環(huán)保集團，四方電力集團，國資委培訓(xùn)中心，清華大學(xué)培訓(xùn)中心，中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心，西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院，中南財經(jīng)政法大學(xué)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團（CCH），優(yōu)財CMA培訓(xùn)中心，財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財務(wù)官》雜志，普華永道（PWC）財務(wù)管理學(xué)院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型提升財務(wù)戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預(yù)算管理》《營運資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財務(wù)人員的財務(wù)課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時代財務(wù)管理》

《業(yè)財融合和財務(wù)分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財務(wù)考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務(wù)影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務(wù)信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《企業(yè)上市和財務(wù)規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應(yīng)收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財務(wù)共享服務(wù)中心》《財務(wù)信息化建設(shè)》

《財務(wù)體系和制度》《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財務(wù)管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)》《財務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

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