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一、總經(jīng)理為什么要懂財(cái)務(wù)

1.不懂財(cái)務(wù)可能“語言不通”，聽不懂，說不明

1)現(xiàn)實(shí)中企業(yè)總經(jīng)理的“財(cái)務(wù)障礙”

2)現(xiàn)實(shí)中企業(yè)財(cái)務(wù)人員的“管理障礙”

2.樹大招風(fēng)，企業(yè)越大，總經(jīng)理越需要懂“管人”和“理財(cái)”

1)企業(yè)總體管理體系

2)人力體系和財(cái)務(wù)體系在企業(yè)中的地位

3.財(cái)務(wù)的獨(dú)特性：成也財(cái)務(wù)，敗也財(cái)務(wù)。

1)企業(yè)業(yè)的成功首先是財(cái)務(wù)的成功

2)企業(yè)的失敗最終是財(cái)務(wù)的失敗

4.總經(jīng)理不懂財(cái)務(wù)可能違法，甚至犯罪

5.現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的“五大核心命題”均是企業(yè)家關(guān)注的核心問題

1)信息：企業(yè)神經(jīng)系統(tǒng)

2)資金：企業(yè)血液系統(tǒng)

3)利潤：企業(yè)生長系統(tǒng)

4)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)免疫系統(tǒng)

5)資本：企業(yè)繁育系統(tǒng)

6.如何從小財(cái)務(wù)走向大財(cái)務(wù)——現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理框架

1)核算型財(cái)務(wù)

2)管理型財(cái)務(wù)

3)戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)

二、讀懂語言——看懂財(cái)務(wù)報(bào)表、透視企業(yè)經(jīng)營

1.從企業(yè)的經(jīng)濟(jì)循環(huán)看財(cái)務(wù)

1)兩大資金來源和兩大資金運(yùn)用

2)兩大增值環(huán)節(jié)

3)四大經(jīng)濟(jì)活動

2.如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表——企業(yè)的“底子”

3.如何閱讀利潤表表——企業(yè)的“面子”

4.如何閱讀現(xiàn)金流量表——企業(yè)的“日子”

案例：如何從業(yè)務(wù)看三大報(bào)表形成

5.如何通過財(cái)務(wù)分析透視企業(yè)經(jīng)營管理問題

1)如何評價一個企業(yè)經(jīng)營的好壞

2)盈利能力分析——企業(yè)賺錢的四個角度

3)資產(chǎn)管理能力分析——企業(yè)賺錢的效率

4)現(xiàn)金流量分析——企業(yè)賺錢的質(zhì)量

5)償債能力分析——企業(yè)賺錢的風(fēng)險(xiǎn)

案例分析

6.總經(jīng)理如何透視和管理為企業(yè)賺錢的四大杠桿

1)財(cái)務(wù)杠桿——用資本撬動資產(chǎn)

2)資產(chǎn)杠桿——用資產(chǎn)創(chuàng)造收入

3)市場杠桿——用收入創(chuàng)造利潤

4)現(xiàn)金杠桿——用利潤創(chuàng)造現(xiàn)金流

7.總經(jīng)理如何掌握基本稅收之道

1)主要稅種介紹

2)各稅種在報(bào)表中如何表現(xiàn)

3)稅收籌劃基本思維和方法論

4)增值稅籌劃

案例分析

5)企業(yè)所得稅籌劃

案例分析

6)個人所得稅籌劃

案例分析

7)如何防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

三、現(xiàn)金為王——現(xiàn)金流各環(huán)節(jié)決策和資產(chǎn)管理

1.企業(yè)資金的循環(huán)過程——血液循環(huán)

2.如何進(jìn)行融資決策——“輸血”

1)各種融資方式介紹

2)融資期限決策

3)負(fù)債融資和股權(quán)融資決策

3.如何進(jìn)行投資決策——“造血”

1)投資方向與戰(zhàn)略決策

2)投資的經(jīng)濟(jì)可行性分析

3)投資項(xiàng)目過程監(jiān)控

案例分析

4.如何進(jìn)行營運(yùn)資金管理提高資金周轉(zhuǎn)效率——防止“淤血”

1)企業(yè)營業(yè)周期和現(xiàn)金周期

2)應(yīng)收賬款的全過程管理

前期管理、中期管理、后期管理

3)存貨的作用與弊端

4)存貨的各環(huán)節(jié)管理

采購環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)

5)如何進(jìn)行應(yīng)收賬款和存貨周轉(zhuǎn)考核

案例分析

5.如何進(jìn)行收益分配決策——“獻(xiàn)血”

1)利潤分配模式

2)利潤分配策略

3)利潤分配程序

4)如何開展股權(quán)分配和激勵

案例分析

四、降本增效——撐開企業(yè)利潤空間

1.成本的三大視角

2.成本的十組特性

3.如何劃分固定成本和變動成本

4.如何進(jìn)行量本利分析

案例分析

5.全面成本控制的八大方法論

案例分析

6.全面成本控制的十一大領(lǐng)域

1)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)成本控制

2)工藝環(huán)節(jié)成本控制

3)采購環(huán)節(jié)成本控制

4)生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本控制

5)銷售環(huán)節(jié)成本控制

6)質(zhì)量成本控制

7)投資環(huán)節(jié)成本控制

8)人力資源成本控制

9)資金和稅收成本控制

10)日常管理環(huán)節(jié)成本控制

11)戰(zhàn)略成本研究控制

案例分析

7.企業(yè)如何組織成本控制活動

五、強(qiáng)身健體——重視企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制

（一）內(nèi)部控制

1.內(nèi)部控制發(fā)展簡介

2.內(nèi)部控制的基本方法

1)不相容職責(zé)分離

2)授權(quán)批準(zhǔn)

3)記錄報(bào)告

4)預(yù)算管理

5)資產(chǎn)保全

6)IT控制

7)內(nèi)部審計(jì)

8)分析和業(yè)績評價

3.企業(yè)主要環(huán)節(jié)內(nèi)控

1)資金管理內(nèi)控

2)采購環(huán)節(jié)內(nèi)控

3)銷售環(huán)節(jié)內(nèi)控

4)投資環(huán)節(jié)內(nèi)控

5)工程項(xiàng)目內(nèi)控

4.企業(yè)如何建立內(nèi)控體系

案例分析

（二）全面預(yù)算管理

1、什么是全面預(yù)算管理

2、企業(yè)為何應(yīng)逐步開展全面預(yù)算管理

3、企業(yè)如何開展全面預(yù)算管理

1)如何將戰(zhàn)略形成具體的年度目標(biāo)

2)企業(yè)應(yīng)確定哪些年度目標(biāo)——“4D”年度目標(biāo)體

① 做大：發(fā)展規(guī)模類目標(biāo)

② 做精：盈利能力類目標(biāo)

③ 做久：可持續(xù)發(fā)展類目標(biāo)

④ 做實(shí)：運(yùn)營管理類目標(biāo)

3)如何落實(shí)年度目標(biāo)——計(jì)劃和預(yù)算編制

① 經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制要點(diǎn)

② 投資計(jì)劃和預(yù)算編制要點(diǎn)

③ 管理計(jì)劃和預(yù)算編制要點(diǎn)

④ 費(fèi)用預(yù)算和控制

⑤ 資金預(yù)算和控制

4、績效考核落地——3K績效體系

1)中高層績效考核模式

2)基層崗位績效考核模式

3)績效考核如何與薪酬對接

4)如何設(shè)計(jì)企業(yè)薪酬

5、過程監(jiān)控體系構(gòu)建

案例分析

六、總結(jié)

1、課程總結(jié)

1)三大報(bào)表搞懂企業(yè)

2)四大杠桿逐步賺錢

3)三資管理彰顯高度

4)五大系統(tǒng)走向未來

2、“大財(cái)務(wù)本質(zhì)”需要財(cái)務(wù)系統(tǒng)和非財(cái)務(wù)系統(tǒng)融合

1)大財(cái)務(wù)必能提升企業(yè)價值

2)如何管理好企業(yè)財(cái)務(wù)人員提升其綜合素養(yǎng)

3)如何指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)打造“管理型財(cái)務(wù)部”

4)結(jié)束語

楊老師

【實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)和管理咨詢專家】

中國注冊會計(jì)師（CPA）

國際注冊咨詢師(CMC)

工程師、工商管理碩士（MBA）

實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)和管理咨詢專家，清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)等高校EMBA班和財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師

擅長：大財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、集團(tuán)管控、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理、業(yè)績評價

【專家介紹】

楊立國老師倡導(dǎo)“大財(cái)務(wù)”管理，從財(cái)務(wù)出發(fā)但不囿于財(cái)務(wù)，倡導(dǎo)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的融合。致力于中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型研究（即隨著企業(yè)的發(fā)展如何從小財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型為大財(cái)務(wù)），在國內(nèi)率先提出并致力于企業(yè)財(cái)務(wù)應(yīng)從“核算型”轉(zhuǎn)為“管理型”，進(jìn)而提升為“戰(zhàn)略型”。促使企業(yè)財(cái)務(wù)更加融合經(jīng)營，更加支撐戰(zhàn)略，從而由一項(xiàng)職能管理走向企業(yè)價值管理，最大化的引領(lǐng)企業(yè)價值創(chuàng)造。

【資歷背景】

10年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強(qiáng)）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任下屬集團(tuán)技術(shù)主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。

13年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、開灤集團(tuán)、大唐集團(tuán)、濰柴動力、湘潭電機(jī)、許繼電氣、天能集團(tuán)、海信電器、深圳水務(wù)、東貝集團(tuán)、大北農(nóng)等多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，尤其以大財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、集團(tuán)管控、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理、業(yè)績評價等見長。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。其間還在清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、國務(wù)院國資委研究中心、中總會、中稅網(wǎng)、中財(cái)訊、聚成、名仕等多個機(jī)構(gòu)進(jìn)行授課，收到學(xué)員的普遍歡迎。

【所獲榮譽(yù)】

2006年榮獲“中國最有影響力的500名管理咨詢專家”

國家人事部管理咨詢師水平考試《財(cái)務(wù)管理咨詢》主要參編人員

“2005年度中國企業(yè)管理咨詢精品案例” —全面預(yù)算管理案例主編人員

【授課風(fēng)格】

工程師背景，授課邏輯思維清晰

10年央企技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，授課務(wù)實(shí)，生動

13年管理咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過多個咨詢項(xiàng)目，案例豐富，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)

不乏戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

視角獨(dú)特，視野開闊、生動活潑

【精品課程】

【核心課程】注：2017年課程全新升級

課程系列核心課程

“互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)務(wù)”系列《互聯(lián)網(wǎng)+時代的大財(cái)務(wù)思維和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代的業(yè)財(cái)融合和價值創(chuàng)造》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代的商業(yè)思維與價值鏈重塑》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代的全面成本控制八大方法十一大環(huán)節(jié)》

高階管理會計(jì)系列總框架：《管理會計(jì)推動財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型和價值創(chuàng)造》

預(yù)算： 《全面預(yù)算管理：體系建立與全程實(shí)戰(zhàn)》

控制1：《全面成本管理六大體系建設(shè)與深化》

控制2：《內(nèi)部控制體系與關(guān)鍵控制點(diǎn)詳解》

控制3：《集團(tuán)管控與財(cái)務(wù)控制》

評價： 《戰(zhàn)略導(dǎo)向的業(yè)績評價與績效考核》

領(lǐng)導(dǎo)力：《財(cái)務(wù)經(jīng)理的八項(xiàng)思維訓(xùn)練與領(lǐng)導(dǎo)力提升》

總裁/高管財(cái)務(wù)系列《集團(tuán)管控：1+1>2》

《總裁利潤管控與全面降本增效》

《財(cái)務(wù)管理創(chuàng)造企業(yè)價值》

《總裁的六大財(cái)務(wù)戰(zhàn)略思維》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《“五步法”制定年度經(jīng)營計(jì)劃和全面預(yù)算管理》

《戰(zhàn)略導(dǎo)向的績效管理》

《股權(quán)頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵》

《商業(yè)模式創(chuàng)新與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略安排》

《年度目標(biāo)達(dá)成 與戰(zhàn)略落地》

咨詢式方案班/特訓(xùn)營全面預(yù)算管理咨詢式方案班/特訓(xùn)營（3-4天）

年度經(jīng)營計(jì)劃制定咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

全面成本控制咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

戰(zhàn)略績效考核咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

財(cái)務(wù)私董會對象：董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

特點(diǎn)：私董會四步研討+專家點(diǎn)評

模式1：獨(dú)立開展，按年獨(dú)立收費(fèi)

模式2：組合開展，可作為年度課程中的一個組成部分

模式3：作為以上課程系列中的一個研討環(huán)節(jié)（0.5天）

【咨詢式方案班/特訓(xùn)營】

名稱主要內(nèi)容說明

全面預(yù)算管理咨詢式方案班/特訓(xùn)營（3-4天）?理論知識與方法講授

咨詢案例分享

現(xiàn)場提供相關(guān)工具和模板

學(xué)員分組討論，現(xiàn)場制定本企業(yè)/部門方案

老師現(xiàn)場參與小組討論和咨詢輔導(dǎo)

老師選擇方案進(jìn)行第一輪公開咨詢點(diǎn)評

學(xué)員繼續(xù)分組討論完善方案

老師再進(jìn)行第二輪詳細(xì)咨詢點(diǎn)評

老師課后咨詢答疑

要求高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)均參加

真刀實(shí)槍，面向企業(yè)具體實(shí)際

即學(xué)即用，即評即改

課前按老師要求進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備，課堂中形成方案框架和核心內(nèi)容，課后進(jìn)一步完善

老師課后可進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤指導(dǎo)

年度經(jīng)營計(jì)劃制定咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

全面成本控制咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

戰(zhàn)略績效考核咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

【服務(wù)客戶】

【咨詢培訓(xùn)代表客戶】

高校清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班/EMBA班、北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院總裁班、復(fù)旦大學(xué)總裁班/財(cái)務(wù)總監(jiān)班、上海交通大學(xué)EMBA班、浙江大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)領(lǐng)軍班、中南財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江EMBA班、華中科技大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班/EMBA班、武漢大學(xué)總裁班/財(cái)務(wù)總監(jiān)班、南京大學(xué)總裁班、中山大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)總裁班、澳門城市大學(xué)MBA班、阿里巴巴集團(tuán)淘寶大學(xué)MBA班、華東理工大學(xué)、安徽師范大學(xué)等

政府/協(xié)會國務(wù)院國資委研究中心、財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所、安徽省國資委、湖南省國資委、山東省國資委、山西省國資委、湖北省國資委、武漢市國資委、安徽省工商聯(lián)、湖北省工商聯(lián)、云南省工商聯(lián)、襄陽市工商聯(lián)、隨州市工商聯(lián)、衡陽市工商聯(lián)、中國總會計(jì)師協(xié)會、四川省企業(yè)家協(xié)會、湖北省企業(yè)家協(xié)會、湖北省總會計(jì)師協(xié)會、浙江省總會計(jì)師協(xié)會、武漢東湖開發(fā)區(qū)、長沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、成都天府軟件園、北京豐臺工商聯(lián)、泉州經(jīng)信委等

航空航天/軍工中國商飛公司、中國航天科技集團(tuán)四川航天技術(shù)研究院/上海航天804所/上海航天電子、中國航空工業(yè)集團(tuán)洪都航空/606所/624所/上海航發(fā)、中國燃?xì)鉁u輪研究院、中國兵器工業(yè)集團(tuán)江麓科技集團(tuán)公司、湖南兵器集團(tuán)、中國核工業(yè)理化研究院、國家核電公司山東核電設(shè)備公司、中船重工722所/724所、中船澄西、江南造船集團(tuán)、廣東航通船業(yè)、中國印鈔造幣總公司南昌/西安印鈔公司、中國人民解放軍3542工廠、中國兵裝長安工業(yè)

能源/電力水務(wù)大唐集團(tuán)、廣西桂冠電力、皖能股份、深圳水務(wù)、協(xié)鑫電力集團(tuán)、國家電網(wǎng)冀北電力、云南能源投資、廣西投資集團(tuán)方元電力、中國電建武漢電力設(shè)備廠、威海第二熱電集團(tuán)、鶴壁寶發(fā)能源

機(jī)械/電子電氣許繼電氣、美的空調(diào)、海信電器、方正集團(tuán)、湘潭電機(jī)、東貝股份、中電電氣、昆明機(jī)床、廣州無線電集團(tuán)、海格通信、烽火科技、雷士照明、貴派電器、牛尾電機(jī)、信利半導(dǎo)體、科大智能、熊貓家電、東貝電器、華工激光、洛陽軸研

礦山資源中國黃金三鑫銅業(yè)、首鋼資源集團(tuán)、開灤集團(tuán)、山東省鹽業(yè)總公司、山東能源淄礦集團(tuán)、金堆城鉬業(yè)集團(tuán)、大冶有色集團(tuán)、天津俊安集團(tuán)、太原梗陽集團(tuán)、馳宏鋅鍺股份公司、西部礦業(yè)、寶世達(dá)集團(tuán)、陜西榆林能源集團(tuán)、華夏建龍礦業(yè)

汽車及零部件中國一汽集團(tuán)、一汽富維、一汽錫柴、一汽豐田、一汽青島汽車、東風(fēng)汽車公司、東風(fēng)本田、東風(fēng)云汽、上海大眾聯(lián)合控股、上汽通用、江淮汽車、濰柴動力、駱駝股份、天能集團(tuán)、超威動力、三環(huán)集團(tuán)、陜西法士特集團(tuán)、五征集團(tuán)、武漢云鶴、吉興部件、中原內(nèi)配

鋼鐵/冶金/化工新興鑄管、武鋼集團(tuán)實(shí)業(yè)公司、華菱鋼鐵集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)永鋒鋼鐵、首鋼資源、大冶特鋼、重慶鋼鐵、榮程鋼鐵、云南文山鋁業(yè)、廣投銀海鋁業(yè)、金洋冶金、德邦化工、陜西化工、華強(qiáng)華工、桐昆集團(tuán)、濮耐股份、中沙石化、瑞星化工、云南能投化工、山東濰焦集團(tuán)

電信/郵政中國聯(lián)通湖南公司、中國移動山西公司、中國移動云南公司、中國電信湖北公司、中國通信服務(wù)湖南公司、武漢電信實(shí)業(yè)、中國郵政四川公司

紡織服裝ABC鞋服、蘇豪集團(tuán)、湖南云錦集團(tuán)、江蘇東群集團(tuán)

農(nóng)業(yè)/食品大北農(nóng)集團(tuán)、華英農(nóng)業(yè)股份、青島康大集團(tuán)、蕭氏茶葉集團(tuán)、湖北農(nóng)業(yè)集團(tuán)、禹王集團(tuán)、香馳糧油、雄風(fēng)飼料、瑞怡樂糖果、花冠酒業(yè)、湖北儲備糧油、花花牛乳業(yè)

醫(yī)藥施貴寶制藥、振東制藥、復(fù)星集團(tuán)萬邦醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、人福藥業(yè)、恒天藥包、駝人集團(tuán)、邁瑞普利生、遠(yuǎn)大醫(yī)藥、英特集團(tuán)

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商貿(mào)/日用品中國浙江小商品城集團(tuán)公司、紅云紅河集團(tuán)、新中源陶瓷、世友木業(yè)、九天家私、圣諾盟家居用品、南京鵬力科技、喜臨門家具

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