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課程背景

為貫徹落實(shí)《政府投資條例》（國(guó)令第712號(hào)）《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕101號(hào)）等相關(guān)文件要求，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)）中關(guān)于“全面、深入開展PPP項(xiàng)目可行性論證和審查、嚴(yán)格依法依規(guī)履行項(xiàng)目決策程序、嚴(yán)格實(shí)施方案審核，依法依規(guī)遴選社會(huì)資本”的精神，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專業(yè)委員會(huì)會(huì)同北京中科鼎創(chuàng)管理咨詢有限公司舉辦《政府投資條例》新政下地方政府隱形債務(wù)處置、投融資結(jié)構(gòu)重構(gòu)及PPP項(xiàng)目績(jī)效考核、《PPP項(xiàng)目合同》深度解析培訓(xùn)班。

本次培訓(xùn)旨在協(xié)助地方政府防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理，提高PPP項(xiàng)目投資決策科學(xué)性，拓寬融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地，加快平臺(tái)公司和相關(guān)國(guó)企轉(zhuǎn)型；提高PPP項(xiàng)目執(zhí)行階段各相關(guān)方的風(fēng)控能力，助推當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

課程收益

1.相關(guān)政策解析

2.專項(xiàng)債券與項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)操作講解

3.地方政府債務(wù)的分析認(rèn)定與處置

4.地方政府投融資結(jié)構(gòu)的重構(gòu)

5.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)與流程

6.公益性項(xiàng)目的投融資模式

7.PPP 項(xiàng)目的績(jī)效考核

8.《PPP項(xiàng)目合同》解析

課程對(duì)象

1.各地方政府發(fā)改、財(cái)政、住建、人社、衛(wèi)健、交通、水利、環(huán)保、科技、教育等部門相關(guān)人員；

2.投資咨詢機(jī)構(gòu)、規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、城投轉(zhuǎn)型機(jī)構(gòu)、資本運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等領(lǐng)域相關(guān)人員。

課程大綱

（一）政策解讀

1.《政府投資條例》解析

（1）《政府投資條例》主要內(nèi)容和條文解析

（2）政府投資項(xiàng)目基本建設(shè)程序和審批要點(diǎn)

（3）政府投資決策、實(shí)施和監(jiān)管的新要求

（4）投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)的地位及其應(yīng)用

（5）政府投資項(xiàng)目建議書編寫和審查新要求

（6）政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編寫和審查新要求

（7）政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)投資概算核定新要求

（8）政府投資項(xiàng)目開工建設(shè)和竣工新要求

（9）政府投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理規(guī)范

（10）政府付費(fèi)和補(bǔ)助類PPP項(xiàng)目的依法管理

（11）政府投資項(xiàng)目管理違法責(zé)任

2.《關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)）解讀

3.《關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見》(財(cái)金〔2019〕10號(hào))解讀對(duì)PPP市場(chǎng)的影響

（二）專項(xiàng)債券與項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)操作講解

1.專項(xiàng)債券的類型

（1）置換專項(xiàng)債券、新增專項(xiàng)債券、再融資專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法，土地儲(chǔ)備、收費(fèi)公路、棚戶區(qū)改造三個(gè)專項(xiàng)債券指引講解

（2）自求平衡類型專項(xiàng)債券的指引講解

2.自求平衡專項(xiàng)債券

（1）自求平衡專項(xiàng)債券發(fā)行的總體情況

（2）園區(qū)開發(fā)類專項(xiàng)債券的實(shí)際應(yīng)用案例

（3）軌道交通類專項(xiàng)債券的項(xiàng)目特征及自求平衡情況

（三）地方政府債務(wù)的分析認(rèn)定與處置

1.政府隱性債務(wù)的化解方案（經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)置換、資產(chǎn)債務(wù)重組及債轉(zhuǎn)股等模式）

2.增加隱性債務(wù)的防范及問責(zé)

3.需要關(guān)注的債務(wù)

（1）需要關(guān)注債務(wù)的概念與性質(zhì)

（2）需要關(guān)注債務(wù)的認(rèn)定意義

4.防止處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）保障繼續(xù)融資需求

（2）貸款展期與債務(wù)重組

（四）地方政府投融資結(jié)構(gòu)的重構(gòu)

1.地方政府投融資模式重構(gòu)的背景

（1）隱性債務(wù)過(guò)高將會(huì)造成區(qū)域財(cái)政危機(jī)或金融危機(jī)

（2）監(jiān)管政策徹底打破傳統(tǒng)的政信合作機(jī)制

2.地方政府投融資模式的重構(gòu)思路

（1）政府融資平臺(tái)公司職能的重新定位

（2）地方投融資交易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

（3）提供基建及公共服務(wù)市場(chǎng)化模式的轉(zhuǎn)變

（五）平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)與流程

1.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)

（1）化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)造血功能

（2）承擔(dān)公益性支出和扶持地方產(chǎn)業(yè)

2.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的流程

（1）來(lái)自于政府的支持

（2）盡職調(diào)查和初步方案的編制

（3）平臺(tái)公司內(nèi)部的評(píng)議

（4）銀行確認(rèn)、備案與公告

3.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型完成的標(biāo)志

（1）銀監(jiān)會(huì)名單內(nèi)的平臺(tái)公司

（2）非銀監(jiān)會(huì)名單內(nèi)的平臺(tái)公司

（3）平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的成果展示

（4）警惕失敗的轉(zhuǎn)型及補(bǔ)救方式

（六）公益性項(xiàng)目的投融資模式

1.具有經(jīng)營(yíng)性的公益性項(xiàng)目融資的要點(diǎn)及案例

2.非經(jīng)營(yíng)性的公益性項(xiàng)目

3.轉(zhuǎn)型后平臺(tái)參與公益性項(xiàng)目的模式

（七）PPP項(xiàng)目的績(jī)效考核

1.PPP項(xiàng)目績(jī)效政策依據(jù)和目標(biāo)管理

（1）PPP項(xiàng)目全生命周期績(jī)效管理政策依據(jù)

（2）PPP項(xiàng)目全生命周期績(jī)效管理的主體和對(duì)象及基本原則

（3）PPP項(xiàng)目績(jī)效考核手冊(cè)的編制基本要求及思路

（4）PPP項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)程序和指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

2.項(xiàng)目執(zhí)行階段PPP項(xiàng)目的績(jī)效考核的實(shí)施

（1）PPP項(xiàng)目的建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核的要點(diǎn)

（2）PPP項(xiàng)目績(jī)效考核的方法和組織實(shí)施

（3）PPP項(xiàng)目績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用和按效付費(fèi)

3.基于信息化平臺(tái)PPP項(xiàng)目績(jī)效管理實(shí)務(wù)操作

4.PPP項(xiàng)目績(jī)效考核的案例分析

（八）《PPP項(xiàng)目合同》解析

1.客戶《PPP項(xiàng)目合同》逐條深度分解

2.延伸PPP全過(guò)程生命周期全過(guò)程解析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并確立對(duì)應(yīng)方案

3.WBS深度解析法解析

4.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和建議

專家老師

擬邀請(qǐng)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部專家、PPP項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜沂谡n，以專題講座、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)答疑、研討交流等形式進(jìn)行講解。

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