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課程介紹

《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中提出：推進新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設，支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大項目建設。“兩新一重”項目建設是我國“十四五”時期促消費、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、增后勁的重要抓手,對加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局具有重要意義。

為貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，深入學習《地方政府債券發(fā)行管理辦法》（財庫〔2020〕43號）和《縣城新型城鎮(zhèn)化建設專項企業(yè)債券發(fā)行指引》（發(fā)改辦財金〔2020〕613號）文件精神，規(guī)范地方政府債券發(fā)行管理，保護投資者合法權(quán)益，促進項目建設順利實施，名課堂舉辦地方政府“兩新一重”項目謀劃及新城綜合片區(qū)開發(fā)項目投融資模式創(chuàng)新實務培訓班。

本次培訓旨在幫助地方政府做好項目謀劃，促進平臺公司加快轉(zhuǎn)型，提高城市新區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和新型城鎮(zhèn)化項目建設水平；幫助金融機構(gòu)、相關企業(yè)系統(tǒng)地學習投融資方面相關政策，加強合規(guī)參與政府投資類項目能力，熟悉項目謀劃與實施路徑，掌握地方政府投融資模式創(chuàng)新實務，從而促進地方經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。

培訓對象

1.各地方政府發(fā)改、教育、科技、司法、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、文旅、衛(wèi)健、能源等部門相關工作人員。

2.參與新型城鎮(zhèn)化、新基建和政府項目的央企、國企、上市公司高管及項目負責人。

3.銀行、證券、基金、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等金融機構(gòu)和工程咨詢、規(guī)劃設計、財務顧問、法律行業(yè)等部門負責人及管理人員。

課程大綱

一、“兩新一重”基礎設施領域投融資政策與實務

（一）審時度勢，了解宏觀形勢

1.“兩新一重”內(nèi)容解析

2.“兩新一重”項目建設相關政策解讀及案例

3.債務嚴監(jiān)管下地方政府投融資模式的重構(gòu)及案例

4.“兩新一重”項目合規(guī)投融資模式應用及案例

5.傳統(tǒng)基建項目如何補短板和強弱項

6.“兩新一重”項目融資主要模式及案例

7.新基建項目風險性和回報率之股債融資關系及案例

（二）回歸本源，深入研究項目

1.城鄉(xiāng)建設項目投資結(jié)構(gòu)分析及案例

2.市政公用事業(yè)項目投資結(jié)構(gòu)分析及案例

3.新基建信息類、能源類、交通類投融資模式分析及案例

4.新型城鎮(zhèn)化項目與地方政府專項應用

5.縣城“補短板、強弱項”項目范疇

6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目的研究

7.園區(qū)項目的發(fā)展邏輯

8.環(huán)保項目分析

9.項目現(xiàn)金流評估

（三）關注主體，深入了解城投

1.公益性與準公益性項目立項主體分析

2.新形勢下的城投公司轉(zhuǎn)型與定位及案例

3.城投公司的評估體系

4.城投公司的運轉(zhuǎn)機制

5.城投公司的業(yè)務模式解析及案例

6.城投的土地開發(fā)業(yè)務

7.城投存量資產(chǎn)的再融資

8.高債務率平臺的債務化解

（四）時移勢易，新形式的融資

1.基建項目的評估框架

2.基建項目的股權(quán)融資

3.基建項目的債權(quán)融資

4.基礎設施領域供應鏈融資

5.基礎設施方向的政策性融資

6.再論基建投資的“資本金”

7.存量資產(chǎn)的盤活與再融資

（五）謀劃儲備，做好項目包裝

1.“兩新一重”項目前期謀劃的合規(guī)性

（1）項目立項的合規(guī)

（2）授權(quán)或市場化采購的合規(guī)

（3）政府支付補貼的合規(guī)

2.“兩新一重”項目包裝

（1）基礎設施項目投融資模式研判

（2）項目立項主體設計

（3）應用模式分析

（4）政府隱性債務的規(guī)避

（5）ABO模式和“投資者+EPC”模式條件及項目分析

（6）項目融資擔保增信體系設計

（六）展望實務，做好六個重點

1.項目盡調(diào)、梳理與策劃

2.設置制度與實施環(huán)境

3.建立投融資與管理的閉環(huán)

4.人事、財權(quán)與事權(quán)的匹配

5.項目管理、績效考核與評價

6.還本付息壓力測試與規(guī)劃

二、新形勢下產(chǎn)業(yè)新城綜合片區(qū)開發(fā)項目投融資模式

（一）園區(qū)、片區(qū)開發(fā)相關政策要點解讀

1.《國務院辦公廳關于促進開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》(國辦發(fā)〔2017〕7號)要點解讀

2.《國務院關于推進國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見》（國發(fā)〔2019〕11號）要點解讀

3.《關于促進具備條件的開發(fā)區(qū)向城市綜合功能區(qū)轉(zhuǎn)型的指導意見》《關于深入推進新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設的指導意見》等相關政要點解讀

4.《土地征收成片開發(fā)標準（試行）》的通知（自然資規(guī)〔2020〕5號）解讀

5.土儲新政解讀

（二）片區(qū)開發(fā)的理論與實務

1.溢價回收的理論與現(xiàn)實應用

2.溢價回收在我國政策中應用解析

3.片區(qū)綜合開發(fā)的難點

（1）合規(guī)性的問題分析

（2）收益性的問題分析

（三）片區(qū)綜合開發(fā)三種模式分析及案例

1.PPP模式在片區(qū)開發(fā)中存在問題及案例

2.特許經(jīng)營+ABO模式合規(guī)性設計及案例

3.投資者+EPC模式的應用與注意問題及案例

（四）開發(fā)型PPP模式的應用與案例分享

1.經(jīng)營性項目的深入分析

（1）經(jīng)營性項目的性質(zhì)特點

（2）經(jīng)營性項目的融資分析

（3）片區(qū)開發(fā)PPP項目采用使用者付費模式操作特點分析

2.政府付費PPP項目的落地要點

（1）政府財政付費PPP項目的合規(guī)性要求

（2）合規(guī)性兜底與違規(guī)性兜底的特征與區(qū)別

（3）不同政府及園區(qū)狀況下政府付費項目落地的難度分析

3.資源補償模式PPP項目的落地要點

（1）土地招拍掛問題（尤其關注涉及商業(yè)地產(chǎn)的合規(guī)性問題）

（2）土地資源如何充分利用

（3）資源補償類項目的融資難點

4.財政補貼模式的落地要點

（1）實質(zhì)性運營與PPP 模式掛鉤問題

（2）使用者付費在PPP項目中的占比問題

（3）金融機構(gòu)的關注點分析

5.產(chǎn)業(yè)新城PPP項目的關注點

（1）“土地一二級聯(lián)動開發(fā)”事宜

（2）土地規(guī)劃、土地指標、土地開發(fā)計劃等對產(chǎn)業(yè)新城PPP項目的影響分析

（3）產(chǎn)業(yè)新城PPP項目回報機制設計及與土地利用的相關性分析

6.產(chǎn)業(yè)新城PPP項目實務案例

（1）項目投融資結(jié)構(gòu)設計及資金來源

（2）項目回報機制設計要點

（3）實務操作中項目績效考核體系的搭建要點分析

（4）項目風險分配

（5）產(chǎn)業(yè)新城PPP項目難點分析及案例分享

（五）“管委會+平臺”模式實施片區(qū)開發(fā)項目的應用

1.“管委會+平臺”操作模式簡述

2.“管委會+平臺”模式中管委會與平臺公司的核心權(quán)責界定

3.平臺公司的轉(zhuǎn)型與重組

4.平臺公司如何介入園區(qū)一二級開發(fā)從而實現(xiàn)上市的目標

5.相關案例分享

(六）園區(qū)開發(fā)建設公司市場化投資片區(qū)開發(fā)項目的應用

1.《政府投資條例》的配套安排

2.政府投資與企業(yè)投資在基建項目中的比較與應用

3.如何運用企業(yè)投資模式市場化承接片區(qū)開發(fā)項目

4.平臺公司市場化投資模式下資源補償?shù)膽?/p>

5.相關案例分享（平臺公司投資片區(qū)開發(fā)項目高度依賴項目自身的盈利能力和社會資本的資金籌集能力）

（七）片區(qū)開發(fā)項目的融資分析

1.片區(qū)開發(fā)項目融資的主要特點

2.項目資本金的難點與解決思路

3.土儲基金在片區(qū)開發(fā)項目的創(chuàng)新運作模式

4.片區(qū)開發(fā)之產(chǎn)業(yè)基金運作案例解析

5.片區(qū)開發(fā)項目采用綜合實施模式的案例解析

專家老師

擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部PPP項目相關領域?qū)＜沂谡n，培訓采用專題講座、案例分析、政策解讀、現(xiàn)場答疑、研討交流等形式進行講解。

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