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課程介紹

當(dāng)前，控制地方政府債務(wù)以及防范金融風(fēng)險已成為中央經(jīng)濟(jì)工作的重點之一。防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險取決于政府債務(wù)治理能力，提高政府債務(wù)治理能力的關(guān)鍵是要將債務(wù)風(fēng)險真正關(guān)進(jìn)制度的籠子，財政作為主管部門責(zé)無旁貸。各種政策法規(guī)接連發(fā)布，城投融資越扎越緊、政府債務(wù)管理再成焦點。近期財政部財預(yù)〔2018〕34號文、財預(yù)〔2018〕35號文和財金〔2018〕23號文的精神進(jìn)行深入解讀，并針對政府債務(wù)、國資國企改革、融資平臺轉(zhuǎn)型和突破融資瓶頸等問題，展開深度交流和研討，旨在系統(tǒng)學(xué)習(xí)和貫徹十九大以來黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人重要講話精神，尤其是國務(wù)院總理李克強(qiáng)所做的《2018年國務(wù)院政府工作報告》，緊扣新時代社會主要矛盾，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)扶貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，扎實推進(jìn)各項改革和發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)清政府規(guī)范舉債和融資平臺公司發(fā)展面臨的新形勢，把握新的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步推動地方政府債務(wù)管理，推動融資平臺轉(zhuǎn)型。

各地區(qū)要充分認(rèn)識規(guī)范地方政府舉債融資行為的重要性，下一步要制止地方政府違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，把防范風(fēng)險放在更加重要的位置，嚴(yán)格控制地方政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范政府舉債程序，積極發(fā)揮政府規(guī)范舉債對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持作用，防范化解財政金融風(fēng)險。但從當(dāng)前來看，部分地方政府違法違規(guī)舉債融資問題仍時有發(fā)生，部分金融機(jī)構(gòu)違規(guī)操作的行為仍然存在。因此，為了幫助相關(guān)單位及時了解國家部委最新出臺相關(guān)政策，熟悉在新規(guī)下地方政府舉債融資行為重要性，掌握政府產(chǎn)業(yè)基金、城市產(chǎn)業(yè)基金怎樣實施落地、融資平臺轉(zhuǎn)型等相關(guān)知識和運(yùn)作實務(wù)。

參會人員

政府：各地方政府部門（財政、發(fā)改、金融、建設(shè)、市政、水務(wù)、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人；

企業(yè)：地方政府性融資平臺公司（城投公司、投資公司、國有資產(chǎn)運(yùn)營公司、國有資本經(jīng)營中心、水利投資公司、交通投資公司）、城市公共事業(yè)（供氣、供水、供電、公共交通、環(huán)保、公園）、證券公司、商業(yè)銀行、借貸公司、基金公司、擔(dān)保公司、評級公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等單位的主管人員。

培訓(xùn)內(nèi)容

（一）地方政府性債務(wù)監(jiān)管相關(guān)政策解析

1、財政部于2018年3月30日頒布了《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有有關(guān)問題的通知》

2、《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知》（財金[2018]23號）政策解讀及核心內(nèi)容

3、財金[2018]23號文對金融企業(yè)的九大影響。

4、財金[2018]23號文和資管新規(guī)之后融資平臺怎么融資？

5、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下地方財政運(yùn)行情況（稅收收入增長狀況、土地出讓收入增長狀況、重點地區(qū)的財政運(yùn)行、營改增對地方財政運(yùn)行的影響、中央對地方財政體制調(diào)整等）

6、新預(yù)算法下的地方政府債務(wù)監(jiān)管

4、國務(wù)院2016年88號文件《關(guān)于印發(fā)地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案的通知》出臺背景與政策解析

7、財政部關(guān)于一般債券和專項債券解讀

8、財預(yù)[2016]175號、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕6號、六部委《關(guān)進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財預(yù)〔2017〕50號）、財政部《關(guān)于堅決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財預(yù)〔2017〕87號）、財政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經(jīng)2017（92）號文]等債務(wù)監(jiān)管文件要點解讀

9、地方政府承諾函撤回事件分析（地方政府承諾函、擔(dān)保函、回購協(xié)議等的政策分析）

10、地方政府投融資機(jī)制及資金平衡計劃的構(gòu)建

（二）產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運(yùn)作方式及創(chuàng)新案例

1、不同付費(fèi)模式下PPP項目的可融資性分析比較

2、片區(qū)開發(fā)及特色小鎮(zhèn)類綜合項目以PPP模式實施的操作要點及融資特點

3、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目的選擇標(biāo)準(zhǔn)建議

4、《資管業(yè)務(wù)征求意見稿》禁止剛性兌付的要求下，產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運(yùn)作架構(gòu)分析及案例

5、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出PPP項目的方式及案例解析（以資產(chǎn)證劵化為主）

6、（國資發(fā)財管〔2017〕192號文）后，金融機(jī)構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目并表問題的方式及案例

7、產(chǎn)業(yè)投資基金以股權(quán)或債權(quán)介入PPP項目公司方式比較及管理重點

8、資管機(jī)構(gòu)能否作為PPP的投資人，作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變

9、PPP基金的功能演變及92號文帶來的基金新機(jī)遇

10、土儲新政（財綜[2016]4號、90號）后，產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務(wù)及案例分析

（三）平臺公司背景解讀

1、平臺公司的界定

2、投融資平臺的階段、類別、發(fā)展

3、融資平臺轉(zhuǎn)型的必然性

4、政策解讀

（四）平臺公司轉(zhuǎn)型背景、模式及實踐

1、新形勢下平臺公司的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2、未來地方政府投融資體制及投融資模式走向，包括：

（1）如何分類處置地方政府的違規(guī)存量債務(wù)，并使其合法合規(guī)

（2）地方政府的項目建設(shè)融資路在何方？如何合法地進(jìn)行融資？

（3）地方政府還有哪些運(yùn)作項目的合法合規(guī)手段

（4）國家投融資政策導(dǎo)向與地方融資模式轉(zhuǎn)型總體思路

3、平臺公司轉(zhuǎn)型的模式、定位和方向

4、平臺公司核心業(yè)務(wù)體系的構(gòu)建及盈利模式的設(shè)計（基礎(chǔ)設(shè)施投融資、國資經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、金融等）

5、委托代建、購買服務(wù)、PPP等模式的對比解讀

6、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型路徑解讀

（1）政企關(guān)系轉(zhuǎn)變 （2）資產(chǎn)整合與盤活

（3）項目運(yùn)作模式構(gòu)建 （4）投融資模式構(gòu)建

（5）債務(wù)處置方式及建議 （6）集團(tuán)管控及組織運(yùn)作模式

7、人才體系建設(shè)及機(jī)制創(chuàng)新

（五）新政下政府投融資模式創(chuàng)新路徑選擇

1、 PPP助力政府融資和平臺轉(zhuǎn)型

2、PPP政策與認(rèn)知有助于平臺明確轉(zhuǎn)型方向

3、 PPP制度與立法問題為平臺規(guī)范融資創(chuàng)造了條件

4、 當(dāng)前PPP的自我修正問題

5、 PPP的三層面優(yōu)化有利解決政府融資問題

（六）轉(zhuǎn)型后平臺公司發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金投資PPP項目

1、融資平臺以政府信用為基礎(chǔ)的債務(wù)融資模式與前景分析

2、在監(jiān)管新規(guī)下以項目價值為基礎(chǔ)的資本運(yùn)作模式解析

3、融資平臺參與PPP應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)勢條件

4、融資平臺作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式

5、土儲新政（財綜[2016]4號、87號文）后，產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務(wù)及案例分析

專家老師

培訓(xùn)班擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部、國家開發(fā)銀行等專家講課，并安排交流研討。

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