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課程背景

2023年10-11月，國務(wù)院辦公廳分別轉(zhuǎn)發(fā)了財(cái)政部、國家發(fā)改委《關(guān)于政府和社會(huì)資本合作（PPP）存量項(xiàng)目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號(hào)）和國家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）新機(jī)制的指導(dǎo)意見》（國辦函〔2023〕115號(hào)），我國投融資體制改革走向深化，PPP項(xiàng)目聚焦使用者付費(fèi)的特許經(jīng)營，走向更規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展的新時(shí)代。然而，當(dāng)前仍有大量的存量PPP項(xiàng)目正在實(shí)施中，如何按照91號(hào)文進(jìn)行分類處理，新開展的PPP項(xiàng)目如何適應(yīng)115號(hào)文即PPP新機(jī)制要求？同時(shí)，PPP新機(jī)制給地方政府、社會(huì)投資人和咨詢機(jī)構(gòu)等帶來了哪些挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)？如何按照新機(jī)制要求策劃地方政府大型基建特許經(jīng)營項(xiàng)目？如何建立好央國企與民企的合作機(jī)制？以上都已成為在建筑業(yè)（含房地產(chǎn)業(yè)）萎縮形勢(shì)下相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展的關(guān)鍵議課。

為了幫助相關(guān)單位和主管部門更好地理解和應(yīng)對(duì)PPP新機(jī)制帶來的影響，準(zhǔn)確把握PPP新機(jī)制政策和具體實(shí)施要求，依法合規(guī)處理PPP存量項(xiàng)目，防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政可持續(xù)，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，w 中心決定舉辦“PPP新機(jī)制下基建項(xiàng)目投融資與特許經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)務(wù)操作”專題培訓(xùn)班。

培訓(xùn)對(duì)象

政府部門：主管經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、發(fā)改、工信、交通、軌道、環(huán)保、市政等部門；

平臺(tái)機(jī)構(gòu)：城投、開投、交投、環(huán)投、工投、水投、醫(yī)投等投資平臺(tái)公司；

金融機(jī)構(gòu)：銀行、證券、信托、基金、農(nóng)信、投行、資管、外匯等機(jī)構(gòu)；

業(yè)主單位：市政、基建、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、車站、港口、園區(qū)等單位；

建設(shè)單位：土木、水利、建筑、化工、電子、機(jī)械、能源、央國企等大型總包；專業(yè)機(jī)構(gòu)：全過程工程咨詢、設(shè)備、材料、消防等，律師、審計(jì)等專業(yè)人士。

培訓(xùn)大綱

第一部分:最新投融資政策解析與實(shí)務(wù)（王老師主講）

1.《國家發(fā)展改革委印發(fā)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及說明》（發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號(hào)）解析與實(shí)務(wù)；

2.《關(guān)于政府和社會(huì)資本合作（PPP）存量項(xiàng)目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號(hào)）解析及實(shí)務(wù)；

3.《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知(國辦函〔2023〕115號(hào))解析及實(shí)務(wù)；

4.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》(國辦發(fā)〔2022〕19號(hào))解析及實(shí)務(wù)操作。

第二部分:我國財(cái)政金融政策和形勢(shì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投融資的影響（王老師主講）

1.我國基礎(chǔ)設(shè)施投融資的演變與趨勢(shì)；

2.我國財(cái)政金融政策的發(fā)展脈絡(luò)；

3.當(dāng)前公共項(xiàng)目投融資的變化與特點(diǎn)；

4.國際建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；

5.國際項(xiàng)目投融資模式的演變與展望。

第三部分:我國政府投融資體制和模式的發(fā)展（王老師主講）

1.公共項(xiàng)目投融資政策和模式的發(fā)展；

2.PPP模式的定義與演變；

3.PFI模式與特許經(jīng)營模式的區(qū)別與聯(lián)系；

4.PPP新機(jī)制的國際慣例；

5.XOD（TOD、EOD、ROD等）模式的內(nèi)涵與要點(diǎn)；

6.F+EPC、投資人+EPC等模式的合規(guī)性分析。

第四部分:PPP新機(jī)制深度解析（王老師主講）

1.PPP新機(jī)制的政策背景和內(nèi)在要求；

2.PPP新機(jī)制的主要適用領(lǐng)域和運(yùn)作模式；

3.PPP新機(jī)制與《政府投資條例》《企業(yè)投資核準(zhǔn)與備案條例》銜接的最新審批流程和政府監(jiān)管要求；

4.政府投資支持和政府付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)助的關(guān)系；

5.使用者付費(fèi)特許經(jīng)營項(xiàng)目的策劃及提升項(xiàng)目收益的主要路徑；

6.使用者付費(fèi)特許經(jīng)營項(xiàng)目使用財(cái)政資金進(jìn)行支持或補(bǔ)貼的主要方式；

7.地方城投公司或融資平臺(tái)參與特許經(jīng)營項(xiàng)目的有效方式；

8.特許經(jīng)營項(xiàng)目公司治理如股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

第五部分:PPP存量項(xiàng)目分類處理和PPP新機(jī)制下特許經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)務(wù)要點(diǎn)解析（王老師主講）

1.PPP項(xiàng)目中隱性債務(wù)的主要類型和甄別要點(diǎn)；

2.規(guī)避PPP項(xiàng)目中隱性債務(wù)的主要方式；

3.存量PPP項(xiàng)目的認(rèn)定條件和處理原則；

4.特許經(jīng)營項(xiàng)目全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管理（含特許經(jīng)營期設(shè)計(jì)、收益分成機(jī)制設(shè)計(jì)、調(diào)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)等）；

5.特許經(jīng)營方案的編制和評(píng)價(jià)重點(diǎn)；

6.特許經(jīng)營協(xié)議的核心條款設(shè)計(jì)；

7.特許經(jīng)營項(xiàng)目如何創(chuàng)新吸引民間投資者參與；

8.特許經(jīng)營項(xiàng)目的運(yùn)營評(píng)價(jià)；

9.生態(tài)導(dǎo)向的特許經(jīng)營項(xiàng)目（PPP+EOD）項(xiàng)目實(shí)施要點(diǎn);

10.特許經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施流程主要步驟、關(guān)鍵環(huán)節(jié)各參與方職責(zé)、落地條件及項(xiàng)目重難點(diǎn)分析。

第六部分:基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)盤活有關(guān)政策及實(shí)務(wù)關(guān)注要點(diǎn)（伍老師主講）

1.盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的時(shí)代背景與有關(guān)政策導(dǎo)向；

2.存量資產(chǎn)盤活的七大方式及政策要求；

3.通過基礎(chǔ)設(shè)施REITs方式進(jìn)行存量資產(chǎn)盤活的實(shí)務(wù)要點(diǎn)；

4.通過PPP方式進(jìn)行存量資產(chǎn)盤活的實(shí)務(wù)要點(diǎn)；

5.存量資產(chǎn)前期手續(xù)的合規(guī)性要求。

第七部分:基礎(chǔ)設(shè)施REITs底層資產(chǎn)篩選要點(diǎn)和發(fā)行要求（伍老師主講）

1.基礎(chǔ)設(shè)施REITs的核心概念、本質(zhì)特征和優(yōu)勢(shì)分析；

2.基礎(chǔ)設(shè)施REITs最新政策引導(dǎo)方向；

3.基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行的基本條件和底層資產(chǎn)篩選要點(diǎn)；

4.基礎(chǔ)設(shè)施REITs視角下理解PPP新機(jī)制的引導(dǎo)方向；

5.不同行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目的關(guān)注要點(diǎn)。

第八部分:地方政府專項(xiàng)債發(fā)行最新政策和申報(bào)策略（馮老師主講）

1.地方政府債券的分類：置換專項(xiàng)債券、新增專項(xiàng)債券、再融資專項(xiàng)債券、自求平衡類型專項(xiàng)債券的指引講解；

2.城投公司項(xiàng)目參與專項(xiàng)債的主要路徑講解；

3.專項(xiàng)債的項(xiàng)目篩選和應(yīng)用領(lǐng)域、可用作資本金的專項(xiàng)債領(lǐng)域分析；

4.專項(xiàng)債發(fā)行的流程和評(píng)估要點(diǎn)、發(fā)改和財(cái)政系統(tǒng)審核的關(guān)注點(diǎn)；

5.專項(xiàng)債的還款來源梳理；

6.專項(xiàng)債項(xiàng)目收益增強(qiáng)方式介紹；

7.打包類（區(qū)域、類型、領(lǐng)域）專項(xiàng)債項(xiàng)目如何包裝策劃；

8.專項(xiàng)債項(xiàng)目的典型審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施；

9.項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券的典型案例（含城投公司主導(dǎo)的區(qū)域發(fā)展類、生態(tài)環(huán)保類、交通水利、市政基礎(chǔ)設(shè)施類、公立醫(yī)院類、公立高校類、鄉(xiāng)村振興類等）。

第九部分:EOD模式的操作要點(diǎn)和案例分析（馮老師主講）

1.EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀；

2.《生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則（試行）》（環(huán)辦科財(cái)﹝2023﹞22號(hào)）解析及實(shí)務(wù)；

3.EOD項(xiàng)目謀劃與申報(bào)（包含項(xiàng)目邊界、開發(fā)主體、資金來源、預(yù)期收益、運(yùn)營方案等）；

4.EOD項(xiàng)目儲(chǔ)備庫入庫解析及相關(guān)入庫指南解析；

5.EOD項(xiàng)目收益和市場(chǎng)化運(yùn)作要點(diǎn)（主要收益來源、收支平衡體系、政企權(quán)責(zé)劃分、投資建設(shè)一體化）；

6.EOD項(xiàng)目的五大開發(fā)模式（水環(huán)境治理、礦山資源修復(fù)、文化旅游、城市更新綜合整治、片區(qū)開發(fā)）及相關(guān)案例；

7.EOD項(xiàng)目的投融資模式創(chuàng)新（EOD與PPP模式的組合使用、EOD模式下的存量資產(chǎn)盤活、EOD項(xiàng)目如何申請(qǐng)政策性金融支持等）。

第十部分: 最新法律合規(guī)框架下的PPP/特許經(jīng)營項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)（宋老師主講）

1.最新政策文件指導(dǎo)下的存量PPP項(xiàng)目合規(guī)化整改（包含整改要求、思路、要點(diǎn)，存量PPP項(xiàng)目再談判、工程及合同變更管理、投資退出安排及爭(zhēng)議解決等）；

2.新公司法視角下的PPP/特許經(jīng)營項(xiàng)目公司運(yùn)作實(shí)務(wù)（包含項(xiàng)目公司設(shè)立路徑、資本金出資方案、公司治理結(jié)構(gòu)、股東失權(quán)與突破有限責(zé)任保護(hù)等）；

3.民法典新司法解釋下的PPP/特許經(jīng)營協(xié)議的核心條款設(shè)置（包含協(xié)議的性質(zhì)、行政違規(guī)或刑事違法行為對(duì)特許經(jīng)營合同效力的影響等）；

4.新民事訴訟法下看PPP/特許經(jīng)營項(xiàng)目的管理及風(fēng)險(xiǎn)防控策略及方法；

5.EOD等特殊項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)施要點(diǎn)綜述（EOD項(xiàng)目《實(shí)施導(dǎo)則》重點(diǎn)問題分析）。

王老師

王守清：清華大學(xué)投融資政策研究中心首席專家、清華大學(xué)恒隆房地產(chǎn)研究中心研究員、清華大學(xué)建設(shè)管理系退休教授/博導(dǎo)、全國高校PPP論壇學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。一直專注于政企合作(PPP，含特許經(jīng)營/BOT/TOT/PFI等)/項(xiàng)目管理/基建投融資的教研與推廣，參與相關(guān)政策研討、項(xiàng)目評(píng)審和爭(zhēng)議解決。2021年獲國際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)(IPMA)“研究終身成就獎(jiǎng)”，是首位獲此殊榮的華人，被譽(yù)為“中國PPP教父”。

伍迪：中國國際工程咨詢有限公司研究中心投融資咨詢處副處長（主持工作）主要從事基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理與投融資（REITs、PPP、民間投資、ESG、盤活存量資產(chǎn)等領(lǐng)域）的創(chuàng)新研究和實(shí)務(wù)咨詢，累計(jì)接觸各類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目千余個(gè)，參與多項(xiàng)國家及地方有關(guān)政策的制定、起草與落實(shí)推動(dòng)工作。

馮珂：北京建筑大學(xué)PPP研究中心、建筑供應(yīng)鏈金融研究中心專家、中國國際工程咨詢有限公司專家?guī)鞂＜业取Ｔ鴧⑴c國家發(fā)改委、財(cái)政部、自然科學(xué)基金委等委托、資助的PPP相關(guān)研究十余項(xiàng)。發(fā)表國內(nèi)外相關(guān)專著三十余篇，出版專著《特許經(jīng)營項(xiàng)目融資(PPP)：實(shí)務(wù)問答1000例》。參與二十余個(gè)PPP項(xiàng)目全過程策劃實(shí)施，涵蓋環(huán)衛(wèi)一體化、廚余垃圾處理、保障房、文化體育等領(lǐng)域。參與多個(gè)PPP及特許經(jīng)營類項(xiàng)目談判、評(píng)審、研究等相關(guān)活動(dòng)。

宋茜：上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán)) 有限公司法務(wù)總監(jiān)。

曾任上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展(集團(tuán)》有限公司/上海城建投資發(fā)展有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部常務(wù)副部長兼首席法律顧問曾任北京市中倫 (上海) 律師事務(wù)所資深項(xiàng)目顧問。有6年基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目一線管理經(jīng)驗(yàn)和長達(dá)10余年基礎(chǔ)設(shè)施投融資項(xiàng)目運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理及咨詢經(jīng)驗(yàn)。

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