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課程背景：

每個企業(yè)在制訂年度計劃時，幾乎各部門都會申請一些投資項目預算。其實，對一個企業(yè)來說，最大的現(xiàn)金流出并非日常的運營成本，而是由投資活動產生的資本性支出。然而，一個令人擔憂的現(xiàn)象是，我們發(fā)現(xiàn)，許多老板在企業(yè)管理中，對于運營成本的控制比較嚴格，而對于投資項目的審批往往比較草率。近年來，隨著經濟增長趨緩，一些企業(yè)前些年經濟過熱時因過度投資而造成的弊端開始顯現(xiàn)，中國經濟開啟了“消化過剩產能”和“去庫存化”的艱難歷程。

投資活動作為企業(yè)的換血機能，對于企業(yè)轉型、產品升級換代和持續(xù)發(fā)展的影響不言而喻。投資決策對經營者最大的挑戰(zhàn)在于，如何對眾多的投資項目進行篩選甄別，根據企業(yè)戰(zhàn)略將有限的資源投入到回報率最佳且風險可控的項目，這是每個企業(yè)經營者無法回避的責任。

融資活動作為企業(yè)的輸血機能，對于保證企業(yè)現(xiàn)金流和財務狀況的健康至關重要。如何在企業(yè)發(fā)展的不同階段選擇適合自己的融資渠道，尋求融資成本與風險之間的平衡，以最小的成本和可承受的風險為企業(yè)做大做強不斷輸入新鮮血液，也考驗著每一位企業(yè)經營者的“財技”。“企業(yè)投融資管理與資本運營”培訓課將同您一起，探討上述問題的解決之道。

課程目標：

1.理解資本運營的游戲規(guī)則

2.掌握投資項目評估的基本方法/指標

3.使用風險管理工具預測/控制投資風險

4.熟悉企業(yè)融資的主要渠道，選擇最合適的融資模式

5.了解企業(yè)估值的基本方法/掛牌上市的基本流程

培訓學員：

有融資需求的企業(yè)管理者，正在籌備上市或有上市意愿的企業(yè)董事長、總經理、財務總監(jiān)、財務主管、投/融資部經理、高層管理人員

課程大綱：

一、資本運營的游戲規(guī)則

1.企業(yè)資金流的兩個循環(huán)

2.資本運營的兩道大門

3.企業(yè)的戰(zhàn)略選擇 - 爬樓梯還是上電梯？

4.三個層面的競爭策略

5.案例分析 - “上電梯”戰(zhàn)略是如何實現(xiàn)的？

二、投資項目的評估與選擇

1.投資項目管理的四個原則

2.選擇投資項目的三道門檻

3.可行性研究報告的四個要點

4.財務分析必須回答的四個問題

5.雙指標評估決策模型的應用

三、企業(yè)融資的主要方式/渠道

1.企業(yè)融資的九大途徑

2.企業(yè)融資的四種模式/優(yōu)先順序

3.股權融資的三種形式/瓶頸

4.企業(yè)融資應注意的三個錯配

5.互聯(lián)網融資應規(guī)避的幾條“紅線”

四、表外融資模式分析

1.保理業(yè)務的四種類別

2.項目融資操作流程/利弊

3.信用融資的五大來源

五、資產證券化與企業(yè)上市

1.證券化資產的四個特征

2.企業(yè)上市的收益/代價評估

3.上市前如何做好股權激勵？

4.企業(yè)IPO的操作程序

5.案例分析 – 如何給你的公司定價？

吳老師

實戰(zhàn)派財務管理講師與資本運營專家——吳春明

北京大學經濟學院特聘教授

清華大學繼續(xù)教育學院特聘教授

環(huán)球菲特咨詢培訓公司首席財務咨詢師

瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師

5年以上的跨國公司財務管理經驗 (海外工作6年)

曾在：瑞典SKF集團的在華公司任財務總監(jiān)、具有世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務總監(jiān)、國內上市公司 - 維維股份（股票代碼600300）任CFO

【講師介紹】

吳春明，具有15年以上的跨國公司財務管理經驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務總監(jiān)， 國內知名上市企業(yè) - 維維股份（股票代碼600300）任CFO。

具有堅實的財務管理知識及資本運營經驗，豐厚的實戰(zhàn)操作經歷與管理技能。熟悉國際會計準則和中國會計制度以及公司價值的計算方法和評估程序，直接參與并指導過的工作經歷包括: 企業(yè)商業(yè)模式與財務戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)并購/合并與資產/債務重組方案設計，企業(yè)財務顧問與上市輔導，投資項目風險效益評估，企業(yè)股權融資/股權激勵方案設計，企業(yè)內部控制及預算管理系統(tǒng)規(guī)劃。

在如何從財務管理角度提升企業(yè)經營績效、改善現(xiàn)金流和降低成本等方面具有獨到的見解, 設計并講授了將管理理念/方法/工具融為一體的特色培訓課程，包括財務分析與企業(yè)價值管理、集團型企業(yè)財務管理模式、互聯(lián)網時代的全面預算管理、工業(yè)4.0時代企業(yè)經營重點環(huán)節(jié)的成本控制、企業(yè)股權融資與股權激勵實務操作等實戰(zhàn)型特色課，曾為許多世界500強跨國公司及國內股份制及民營企業(yè)提供過關于資本運作、投融資業(yè)務、及并購重組方面的財務顧問及咨詢培訓服務, 受到客戶的一致好評。

【授課風格】

具有扎實的理論功底和豐富的企業(yè)管理經驗，知識面廣,能夠綜合診視企業(yè)環(huán)境和運做流程;培訓授課實際針對性強，能提綱攜領，理論運用生動靈活，激發(fā)學員的共鳴。接受培訓的企業(yè)都給予了很高的評價。

【主講課程】

《企業(yè)投融資管理與資本運營課程時間》（2天）

《非財務經理的財務管理》（2天）

《創(chuàng)業(yè)企業(yè)的股權結構設計與法律風險防范》（1天）

《股權激勵實務操作》（1天）

《企業(yè)轉型與成本管控*》（2天）

《集團管控模式探討》（2天）

《全面預算管理與控制》（2天）

《企業(yè)并購重組與整合》（2天）

《企業(yè)投資項目決策與管理》（2天）

《工業(yè)4.0時代的成本分析與控制》（2天）

《企業(yè)內部控制與風險管理》（2天）

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資本管理》（1天）

《企業(yè)應收款管理與客戶信用風險控制》（1天）

《EVA與企業(yè)價值管理》（1天）

《如何運用財務工具提升項目管理績效？》*（2天）

《企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與核心競爭力分析》（1天）

《共享財務服務中心的構建與運作》

《企業(yè)價值評估》（2天）

《財務報表分析與企業(yè)運營管理》（2天）

《阿米巴經營模式的中國實踐》（1天）

【服務客戶】

電信、郵政及能源：

中國移動、中國聯(lián)通、天津網通、中國郵政、大唐電信、平朔煤礦、中石化、中海油、中航油、弛宏鋅鍺、PEAK PACIFIC INVESTMENT等；

家電與汽車行業(yè)：

美的、創(chuàng)維、海信、普天東信、中國一汽、宇通客車、東風雪鐵龍、戴姆勒-克萊斯勒、江鈴汽車、米其林、佳通輪胎、松下電器等；

消費品與服務業(yè)：

百事可樂、可口可樂、金鑼集團、蒙牛、三元、紅塔集團、雪津啤酒、金威啤酒、廣東中煙、外研社、中外運、中國民航、寧波機場、大陸汽車俱樂部等；

房地產與建材：

天鴻集團、紅石、萬科、華立、綠城、新中源集團等；

美容醫(yī)藥保健：

雅芳、上海羅氏制藥、上海強生制藥、廣州醫(yī)藥、協(xié)和藥業(yè)、巨能集團、京衛(wèi)藥業(yè)、同仁堂科技、九州通、神州藥業(yè)等；

IT企業(yè)：

諾基亞、愛立信、MOTOROLA、TCL移動、瑞星、清華同方、北大方正、中科院、清華科技園等；

銀行、證券與保險：

世界銀行中國項目開發(fā)中心、中國銀行、招商銀行、建設銀行、華泰證券、太平洋保險等；

制造業(yè)及工業(yè)：

中國鋁業(yè)、施耐德、ABB，SANDVIK，SIEMENS，ISTC，濰柴動力，方太廚具、蘇泊爾、特變電工、兵器集團、雅戈爾、翔龍集團等

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