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課程背景：

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)云莫測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)不在、無(wú)處不有，風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻威脅著企業(yè)的生存與發(fā)展。“得控則強(qiáng)，失控則弱，無(wú)控則亂”，對(duì)企業(yè)進(jìn)行有效的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展過程中必須具備的重要能力。

本課程系統(tǒng)介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系，以及如何合理運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的五大方法、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的20多個(gè)財(cái)務(wù)管理工具，旨在幫助學(xué)員學(xué)習(xí)加強(qiáng)內(nèi)部控制，有效規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性。

課程收益：

● 掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法

● 掌握運(yùn)用流程管理控制風(fēng)險(xiǎn)的辦法；

● 了解內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系；

● 學(xué)會(huì)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的五大方法、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的20多個(gè)財(cái)務(wù)管理工具。

課程對(duì)象：

企業(yè)高管、各部門負(fù)責(zé)人，以及相關(guān)管理人員

課程大綱

引例：5.12汶川大地晨桑棗中學(xué)是如何做到無(wú)一傷亡的？

第一講：風(fēng)險(xiǎn)一體化管控的認(rèn)知

1. 內(nèi)部審計(jì)體系：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，發(fā)現(xiàn)問題，糾錯(cuò)防弊；

2. 內(nèi)部控制體系：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和錯(cuò)弊制定控制措施，防止再犯；

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理體系：以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

4. 三大體系的關(guān)系（內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管控）

1）聯(lián)系：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和營(yíng)私舞弊，并進(jìn)而制定關(guān)鍵內(nèi)部控制措施來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)

2）區(qū)別：風(fēng)險(xiǎn)管理是事前防范，內(nèi)部控制是事中控制，內(nèi)部審計(jì)是事后監(jiān)督。

第二講：風(fēng)險(xiǎn)一體化管控的策略

案例分析：風(fēng)險(xiǎn)一體化管控在交通管控中的運(yùn)用

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架（三道防線）

第一道防線：業(yè)務(wù)部門自覺防范

第二道防線：風(fēng)控部門防范

第三道防線：內(nèi)部審計(jì)部門防范

二、風(fēng)險(xiǎn)管理四步走

第一步：目標(biāo)設(shè)定

第二步：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第三步：風(fēng)險(xiǎn)分析

第四步：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的五大方法

方法一：財(cái)務(wù)分析

方法二：審慎性調(diào)查

方法三：預(yù)算管理

方法四：資金管理

方法五：內(nèi)控管理

四、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的財(cái)務(wù)管理工具

五、風(fēng)控管控的全過程

案例分析：某企業(yè)信用管理鏈全過程

第三講：風(fēng)險(xiǎn)一體化管控的三大方法

方法一：流程管理

案例討論：B公司運(yùn)營(yíng)失敗

1. 流程控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大益處

1）明確企業(yè)各部門風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)

2）流程分析法——快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

2. 流程控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大方法

方法二：防范財(cái)務(wù)危機(jī)

討論：巨人集團(tuán)資金鏈為什么斷裂？

1. 導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財(cái)務(wù)危機(jī)

1）現(xiàn)金流短缺

2）應(yīng)收賬款過多

3）存貨的積壓

4）過大的固定資產(chǎn)投資

5）過多的短期貸款

討論：為什么說(shuō)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)

2. 如何防范企業(yè)盈利性破產(chǎn)？

1）分析財(cái)務(wù)報(bào)表：透視潛在風(fēng)險(xiǎn)

2）分析盈利的公司破產(chǎn)的原因

3）分析應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)：加劇企業(yè)周轉(zhuǎn)資金不足

4）分析存貨的風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)緩慢和存貨滯銷

案例分析：財(cái)務(wù)報(bào)表是個(gè)“真實(shí)的謊言”

案例分析：某企業(yè)盈利性破產(chǎn)對(duì)我們的啟示

方法三：加強(qiáng)內(nèi)部控制

討論：內(nèi)部控制的真義

案例分析：基于流程的內(nèi)部控制

1. 內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控

1）采購(gòu)部門的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)——采購(gòu)與付款

2）生產(chǎn)部門的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)——生產(chǎn)與存貨

3）銷售部門的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)——銷售與收款

2. 人才流失的風(fēng)險(xiǎn)管控

1）人員流失的風(fēng)險(xiǎn)

2）如何控制人員流失

3. 信用的風(fēng)險(xiǎn)管控

1）信用風(fēng)險(xiǎn)的原因

2）如何控制信用風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：信用是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)

余老師

余世勇老師 財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

38年財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

工商管理博士

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座導(dǎo)師/劍橋大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)管理

上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書/獨(dú)立董事

曾任：華泰汽車控股集團(tuán)有限公司（上市）丨副總裁

曾任：特步（中國(guó)）有限公司(上市)丨副總裁

曾任：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（上市）丨副總裁

曾任：山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（上市）丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：福建閩東電力股份有限公司（上市）丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

※高級(jí)會(huì)計(jì)師/高級(jí)稅務(wù)籌劃師/高級(jí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師/國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師

※中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)/中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)智能風(fēng)控師/財(cái)務(wù)管理師(FM)項(xiàng)目導(dǎo)師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)稅/投融資/財(cái)務(wù)管理/稅收籌劃/內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

業(yè)界榮譽(yù)：

☆中國(guó)國(guó)際財(cái)務(wù)領(lǐng)袖年度人物榮譽(yù)稱號(hào)獲得者

☆中國(guó)甲骨文全面預(yù)算管理系統(tǒng)最佳實(shí)踐用戶卓越獎(jiǎng)獲得者

☆《首席財(cái)務(wù)官》雜志頒發(fā)的2006年度中國(guó)杰出CFO稱號(hào)獲得者

☆中國(guó)2005—2006年度十大新銳財(cái)務(wù)總監(jiān)稱號(hào)獲得者

☆中國(guó)CFO年度人物評(píng)選頒發(fā)的2005年度優(yōu)秀CFO稱號(hào)獲得者

☆曾在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》《事業(yè)財(cái)會(huì)》《寧夏財(cái)會(huì)》等財(cái)經(jīng)刊物上發(fā)表100多篇財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的論文，其中30多篇獲得國(guó)家級(jí)或省部級(jí)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

余世勇老師擁有38年的財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)稅收籌劃、財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管控和投融資等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。為各類型的公司制定合理財(cái)稅籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財(cái)稅問題，提高企業(yè)財(cái)稅相關(guān)人員的管理、防控理念。

→曾為特步（中國(guó)）進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理模式，實(shí)行產(chǎn)銷分離，并成功實(shí)施國(guó)際化SAP信息化管理軟件，結(jié)合高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，每年均為企業(yè)合理合法節(jié)稅2億多元，節(jié)約企業(yè)30%的稅收成本；

→曾主導(dǎo)實(shí)施華泰汽車控股集團(tuán)出售持有XX銀行股票，增值收入110億多元，應(yīng)稅近30億元，通過與中國(guó)證券登記機(jī)構(gòu)和上海證券交易所多次協(xié)商并進(jìn)行稅收籌劃，合理節(jié)稅29億元。節(jié)約企業(yè)97%的稅收成本；

→曾與10多家銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過銀行商業(yè)票據(jù)融資，3年間為特步（中國(guó)）的代理商和經(jīng)銷商合理合法融資60多億元，并且將融資成本控制在5%以內(nèi)；

→曾與國(guó)內(nèi)30多家銀行戰(zhàn)略合作，通過信用借款+下浮5%-10%利率，5年間為晨鳴紙業(yè)流動(dòng)資金融資200億元，發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換債再轉(zhuǎn)股融資30億元，發(fā)行H股等資本市場(chǎng)融資50多億元，為江西晨鳴引進(jìn)美國(guó)、韓國(guó)、南非三個(gè)國(guó)家外商投資15億元。

→曾與多家商業(yè)銀行戰(zhàn)略合作，利用銀行票據(jù)融資再貼現(xiàn)、中期票據(jù)、短期融資券等方式為華泰汽車控股集合理合法進(jìn)行融資，累計(jì)200多億元；

→曾主導(dǎo)閩東電力國(guó)內(nèi)A股IPO上市（88.69倍的市盈率募集了11.5億元的資金）；

→曾為晨鳴紙業(yè)完成了股權(quán)分置改革、發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換債再轉(zhuǎn)股融資、H股發(fā)行并上市等重大資本市場(chǎng)融資項(xiàng)目；

→曾為遼寧方大集團(tuán)開拓投資，利用上市公司做好上市公司融資，同時(shí)做好資本運(yùn)營(yíng)，成功從1家上市公司發(fā)展到3家上市公司。

部分授課案例：

■曾為中國(guó)CFO發(fā)展中心講授《全面預(yù)算管理實(shí)操》《如何當(dāng)好一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)》《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控》等課程，累計(jì)20+期

■曾為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院講授《全面預(yù)算管理》《內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》等課程，累計(jì)10+期

■曾為廈門大學(xué)講授《提升全面預(yù)算管理水平》《如何當(dāng)一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)》《全面成本管控》等課程，累計(jì)8+期

■曾為清華大學(xué)高級(jí)工商管理總裁研修班講授《建筑業(yè)稅收籌劃》《老板財(cái)務(wù)管控》《會(huì)計(jì)報(bào)表分析》等課程，累計(jì)7+期

■曾為北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院講授《內(nèi)部控制》《風(fēng)險(xiǎn)管理》《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》等課程，累計(jì)6+期

主講課程：

《企業(yè)老板財(cái)務(wù)管控》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)稅收籌劃》（建筑行業(yè)）

《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《從年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃到全面預(yù)算落地》

《九大體系——構(gòu)建企業(yè)全面預(yù)算管理》

《投融資與資本運(yùn)作》

《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析》

授課風(fēng)格：

● 將課程專業(yè)性和趣味性并重，理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，將財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理融為一體

● 教學(xué)方法深入淺出、思路嚴(yán)謹(jǐn)，讓學(xué)員們?cè)谳p松的學(xué)習(xí)氛圍中能夠深入思考，將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到自己的工作中去，為自己和所服務(wù)單位增加價(jià)值，實(shí)現(xiàn)講師、學(xué)員和培訓(xùn)單位三方多贏。

部分服務(wù)過的客戶：

高校：清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院……

銀行：江西省建設(shè)銀行南昌分行、工商銀行福建廈門市分行、北京銀行股份有限公司……

財(cái)經(jīng)媒介：中國(guó)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、《首席財(cái)務(wù)官》雜志社、《新理財(cái)》雜志社、中國(guó)CFO發(fā)展中心……

建筑企業(yè)：中國(guó)安能第二工程局有限公司、江西省建昌建設(shè)工程有限公司、江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司、艦達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西省中南建設(shè)工程集團(tuán)公司……

其他企業(yè)：北京元年科技股份有限公司、中石油管道局、四川能源投資集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙伊利集團(tuán)有限公司、上海聯(lián)運(yùn)物流科技有限公司、寧夏塞尚乳業(yè)科技有限公司、寧夏金河科技有限公司、北京粒創(chuàng)科技有限公司、北京天朝尚品科技有限公司、廣州笑翠鳥教育科技有限公司……

部分客戶評(píng)價(jià)：

余老師對(duì)全面預(yù)算管理的整體梳理的非常清晰，有宏觀的管理理念，更有實(shí)際的操作方法，受益匪淺。

——特步（中國(guó)）有限公司 張先生

余老師講課非常清晰，有條理，讓我認(rèn)識(shí)到了現(xiàn)在公司財(cái)務(wù)部的幾個(gè)問題在工作中應(yīng)該怎么樣去解決，謝謝老師的答惑解疑。

——福建柒牌集團(tuán)有限公司 劉總監(jiān)

余老師的課程內(nèi)容細(xì)致，經(jīng)驗(yàn)豐富，非常系統(tǒng)的了解了全面預(yù)算管理的內(nèi)容以及管理方法，以及在企業(yè)實(shí)施的思路，很好。

——內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 潘總

老師的財(cái)務(wù)課程真的太棒了，能把復(fù)雜的報(bào)表講的讓學(xué)員聽懂，讓我學(xué)到了在平時(shí)財(cái)務(wù)課堂上學(xué)不到的技能，希望能再次上余老師財(cái)務(wù)課程。

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院研究生學(xué)員 張小姐

余老師課程專業(yè)性和趣味性并重，理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，每次課程都能有新的知識(shí)點(diǎn)和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)分享給我們，將復(fù)雜的財(cái)務(wù)變成簡(jiǎn)單易學(xué)的“財(cái)務(wù)”，好記、好用！

——中國(guó)CFO發(fā)展中心財(cái)務(wù)總監(jiān)課程班學(xué)員 胡小姐

余老師財(cái)務(wù)課程互動(dòng)比較多，課前收集公司存在的問題抓住了痛點(diǎn)，并針對(duì)性的設(shè)計(jì)了課程，課堂上為學(xué)員答疑解惑，希望我們經(jīng)常合作。

——中石油管道局 馬處長(zhǎng)

余老師教學(xué)方法深入淺出、思路嚴(yán)謹(jǐn)，讓學(xué)員們?cè)谳p松的學(xué)習(xí)氛圍中能夠深入思考，將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到自己的工作中去，學(xué)員課后反饋比較好。

——廈門大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 林老師

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